Отчет о движении денежных средств (TTM)
АМЕТЕК, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 237 | 1 281 | 1 295 | 1 267 | 1 264 | 1 160 | 1 077 | 1 026 | 1 046 | 1 149 | 1 335 | 1 434 | 1 580 | 1 735 | 1 759 | 1 805 | 1 819 | 1 829 | 1 836 | 1 814 |
| Изменять (%) | 3,53 | 1,07 | -2,13 | -0,21 | -8,22 | -7,16 | -4,75 | 1,95 | 9,86 | 16,11 | 7,44 | 10,16 | 9,85 | 1,37 | 2,63 | 0,79 | 0,51 | 0,40 | -1,22 | |
| % от денежного потока | 217,28 | 156,26 | -998,01 | -171,15 | -133,64 | -133,99 | -137,54 | -2 443,98 | -2 146,96 | -82 927,34 | 2 240,37 | 558,09 | 296,95 | 2 693,81 | -6 737,35 | -863,66 | -408,29 | -5 107,80 | 7 275,98 | 812,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -879 | 62 | -338 | -1 925 | -1 932 | -2 056 | -1 786 | -215 | -416 | -553 | -660 | -662 | -624 | -2 376 | -2 276 | -2 270 | -2 120 | -245 | -349 | -357 |
| Изменять (%) | -107,01 | -649,13 | 468,89 | 0,36 | 6,40 | -13,11 | -87,98 | 93,82 | 32,81 | 19,41 | 0,25 | -5,77 | 281,12 | -4,24 | -0,25 | -6,62 | -88,45 | 42,61 | 2,26 | |
| % от денежного потока | -154,34 | 7,52 | 260,89 | 260,06 | 204,22 | 237,38 | 228,02 | 511,38 | 854,05 | 39 881,67 | -1 108,02 | -257,54 | -117,21 | -3 689,08 | 8 716,42 | 1 086,05 | 475,65 | 683,73 | -1 383,38 | -159,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 196 | -539 | -1 110 | -104 | -284 | 39 | -64 | -823 | -633 | -576 | -603 | -522 | -439 | 697 | 495 | 263 | -166 | -1 602 | -1 463 | -1 260 |
| Изменять (%) | -375,05 | 105,79 | -90,61 | 172,00 | -113,87 | -262,95 | 1 183,39 | -23,05 | -9,06 | 4,78 | -13,40 | -15,91 | -258,73 | -29,05 | -46,89 | -163,32 | 863,29 | -8,73 | -13,84 | |
| % от денежного потока | 34,44 | -65,80 | 855,75 | 14,08 | 29,96 | -4,54 | 8,18 | 1 959,12 | 1 299,05 | 41 536,72 | -1 012,64 | -203,32 | -82,58 | 1 082,44 | -1 894,82 | -125,70 | 37,33 | 4 475,50 | -5 795,68 | -564,77 |
| Денежный поток | 569 | 820 | -130 | -740 | -946 | -866 | -783 | -42 | -49 | -1 | 60 | 257 | 532 | 64 | -26 | -209 | -446 | -36 | 25 | 223 |
| Изменять (%) | 43,96 | -115,82 | 470,71 | 27,80 | -8,47 | -9,55 | -94,64 | 16,05 | -97,16 | -4 397,91 | 331,32 | 107,04 | -87,89 | -140,53 | 700,57 | 113,21 | -91,97 | -170,48 | 784,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
