Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 077 | 39 349 | 21 173 | 1 652 | -3 317 | -1 242 | 29 582 | 35 729 | 23 718 | -4 266 | -16 770 | -721 | -4 626 | -20 316 | -402 | -18 190 | -17 840 | 2 700 |
| Изменять (%) | 6,13 | -46,19 | -92,20 | -300,79 | -62,56 | -2 481,80 | 20,78 | -33,62 | -117,99 | 293,11 | -95,70 | 541,61 | 339,17 | -98,02 | 4 424,88 | -1,92 | -115,13 | |
| % от денежного потока | 118,69 | 120,76 | 119,19 | -39,44 | 37,11 | 13,66 | 149,25 | 143,81 | 198,36 | 44,21 | 79,04 | 16,61 | 68,59 | 75,80 | 4,86 | 74,95 | 68,31 | -53,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 804 | -37 | 158 | -1 828 | -1 770 | -1 634 | -3 246 | -3 519 | -3 911 | -1 004 | -1 270 | -1 419 | -1 439 | -1 517 | -1 338 | -1 423 | -1 323 | -1 241 |
| Изменять (%) | -104,60 | -527,03 | -1 256,96 | -3,17 | -7,68 | 98,65 | 8,41 | 11,14 | -74,33 | 26,49 | 11,73 | 1,41 | 5,42 | -11,80 | 6,35 | -7,03 | -6,20 | |
| % от денежного потока | 2,57 | -0,11 | 0,89 | 43,64 | 19,80 | 17,98 | -16,38 | -14,16 | -32,71 | 10,40 | 5,99 | 32,70 | 21,34 | 5,66 | 16,18 | 5,86 | 5,07 | 24,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 013 | -2 069 | -1 442 | -1 837 | -3 252 | -4 349 | -6 145 | -8 003 | -7 563 | -3 350 | -1 219 | -1 842 | -255 | -3 576 | -2 902 | -2 567 | -3 215 | -2 703 |
| Изменять (%) | -31,33 | -30,30 | 27,39 | 77,03 | 33,73 | 41,30 | 30,24 | -5,50 | -55,71 | -63,61 | 51,11 | -86,16 | 1 302,35 | -18,85 | -11,54 | 25,24 | -15,93 | |
| % от денежного потока | -9,64 | -6,35 | -8,12 | 43,85 | 36,38 | 47,85 | -31,00 | -32,21 | -63,25 | 34,72 | 5,75 | 42,44 | 3,78 | 13,34 | 35,08 | 10,58 | 12,31 | 53,65 |
| Денежный поток | 31 239 | 32 585 | 17 764 | -4 189 | -8 939 | -9 089 | 19 821 | 24 844 | 11 957 | -9 650 | -21 216 | -4 340 | -6 744 | -26 803 | -8 272 | -24 271 | -26 118 | -5 038 |
| Изменять (%) | 4,31 | -45,48 | -123,58 | 113,39 | 1,68 | -318,08 | 25,34 | -51,87 | -180,71 | 119,85 | -79,54 | 55,39 | 297,43 | -69,14 | 193,41 | 7,61 | -80,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
