Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бефеса С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | 93 | 111 | 152 | 129 | 118 | 117 | 112 | 122 | 137 | 131 | 129 | 144 | 147 | 142 | 162 | 151 | 192 | 211 | 186 |
| Изменять (%) | -0,04 | 19,59 | 36,97 | -15,10 | -8,39 | -0,68 | -4,68 | 9,55 | 12,31 | -4,30 | -2,03 | 11,74 | 2,47 | -3,56 | 14,24 | -7,19 | 27,26 | 10,13 | -12,03 | |
| % от денежного потока | 1 313,75 | 318,04 | 251,14 | 36,04 | 138,53 | 169,57 | 160,16 | -38,69 | -198,71 | -220,30 | -139,65 | -135,19 | -246,73 | -267,76 | -269,97 | -457,17 | 2 831,82 | -4 597,84 | 1 442,58 | -1 625,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | -54 | -66 | -66 | -444 | -449 | -447 | -464 | -141 | -151 | -157 | -147 | -115 | -91 | -78 | -77 | -111 | -79 | -78 | -76 |
| Изменять (%) | -21,15 | 21,92 | 0,61 | 571,04 | 1,34 | -0,50 | 3,71 | -69,57 | 7,27 | 3,87 | -6,51 | -22,08 | -20,70 | -13,96 | -1,85 | 45,30 | -29,52 | -1,04 | -1,71 | |
| % от денежного потока | -969,70 | -185,18 | -149,09 | -15,71 | -477,42 | -646,43 | -611,67 | 160,75 | 229,35 | 242,88 | 167,10 | 154,37 | 196,46 | 165,01 | 148,42 | 215,95 | -2 094,27 | 1 883,22 | -530,95 | 668,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -9 | -1 | 335 | 408 | 402 | 404 | 64 | -42 | -47 | -66 | -74 | -86 | -110 | -116 | -121 | -33 | -117 | -118 | -120 |
| Изменять (%) | -45,41 | -87,01 | -28 254,71 | 21,69 | -1,46 | 0,63 | -84,07 | -165,22 | 11,64 | 40,99 | 12,69 | 14,89 | 28,92 | 5,26 | 4,20 | -72,60 | 253,70 | 0,92 | 1,13 | |
| % от денежного потока | -238,20 | -31,49 | -2,70 | 79,66 | 438,87 | 577,83 | 552,97 | -22,32 | 68,25 | 75,21 | 70,24 | 78,22 | 146,77 | 200,40 | 220,52 | 340,63 | -622,88 | 2 810,95 | -808,22 | 1 046,71 |
| Денежный поток | 7 | 29 | 44 | 421 | 93 | 70 | 73 | -289 | -62 | -62 | -94 | -95 | -58 | -55 | -53 | -36 | 5 | -4 | 15 | -11 |
| Изменять (%) | 312,91 | 51,44 | 854,49 | -77,91 | -25,16 | 5,15 | -494,64 | -78,67 | 1,30 | 50,97 | 1,20 | -38,77 | -5,58 | -4,35 | -32,54 | -114,98 | -178,38 | -451,01 | -178,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
