Отчет о движении денежных средств (TTM)
БАВАГ Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 462 | -1 389 | 312 | 26 | -349 | 1 321 | 1 302 | 82 | 1 244 | -604 |
| Изменять (%) | -195,01 | -122,46 | -91,67 | -1 442,31 | -478,51 | -1,44 | -93,70 | 1 417,07 | -148,55 | |
| % от денежного потока | -351,44 | -719,69 | 31,61 | -13,00 | 25,40 | -1 484,27 | 480,44 | -10,12 | 25,82 | -19,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 166 | 1 320 | 1 188 | 502 | -378 | -683 | -471 | -169 | 3 884 | 3 804 |
| Изменять (%) | -160,94 | -10,00 | -57,74 | -175,30 | 80,69 | -31,04 | -64,12 | -2 398,22 | -2,06 | |
| % от денежного потока | 520,67 | 683,94 | 120,36 | -251,00 | 27,51 | 767,42 | -173,80 | 20,86 | 80,61 | 120,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 288 | 262 | -513 | -728 | -647 | -727 | -560 | -723 | -310 | -40 |
| Изменять (%) | -9,03 | -295,80 | 41,91 | -11,13 | 12,36 | -22,97 | 29,11 | -57,12 | -87,10 | |
| % от денежного потока | -69,23 | 135,75 | -51,98 | 364,00 | 47,09 | 816,85 | -206,64 | 89,26 | -6,43 | -1,27 |
| Денежный поток | -416 | 193 | 987 | -200 | -1 374 | -89 | 271 | -810 | 4 818 | 3 160 |
| Изменять (%) | -146,39 | 411,40 | -120,26 | 587,00 | -93,52 | -404,49 | -398,89 | -694,81 | -34,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
