Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банка Дженерали СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -402 | -1 679 | -1 342 | -1 550 | -1 967 | 772 | 1 811 | 1 313 | -170 | -1 630 |
| Изменять (%) | 317,93 | -20,09 | 15,55 | 26,87 | -139,22 | 134,66 | -27,45 | -112,93 | 859,63 | |
| % от денежного потока | -895,16 | -263,57 | -140,59 | -2 114,26 | 232,49 | -73,94 | -1 166,08 | 946,99 | -38,85 | -731,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -16 | 93 | 92 | -21 | -21 | -27 | -30 | -28 | -89 |
| Изменять (%) | 2,33 | -686,01 | -1,31 | -122,25 | 1,12 | 32,53 | 9,33 | -7,68 | 219,85 | |
| % от денежного потока | -34,69 | -2,50 | 9,78 | 125,65 | 2,42 | 1,99 | 17,69 | -21,66 | -6,34 | -39,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 462 | 2 332 | 2 203 | 1 532 | 1 141 | -1 794 | -1 938 | -1 145 | 635 | 1 941 |
| Изменять (%) | 404,55 | -5,54 | -30,47 | -25,47 | -257,20 | 8,02 | -40,94 | -155,45 | 205,86 | |
| % от денежного потока | 1 029,85 | 366,08 | 230,81 | 2 088,61 | -134,91 | 171,95 | 1 248,38 | -825,33 | 145,20 | 871,49 |
| Денежный поток | 45 | 637 | 954 | 73 | -846 | -1 044 | -155 | 139 | 437 | 223 |
| Изменять (%) | 1 319,40 | 49,82 | -92,32 | -1 253,79 | 23,33 | -85,12 | -189,33 | 215,17 | -49,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
