Отчет о движении денежных средств (TTM)
BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -326 | -14 | -270 | -355 | 1 338 | 890 | 5 251 | 9 271 | 12 549 | 13 577 | 8 850 | 9 317 | 5 350 | 5 371 | 5 732 | 2 972 | 1 522 | 208 | -256 | -1 736 |
| Изменять (%) | -95,86 | 1 900,74 | 31,40 | -477,12 | -33,53 | 490,22 | 76,54 | 35,36 | 8,20 | -34,82 | 5,28 | -42,58 | 0,41 | 6,70 | -48,15 | -48,79 | -86,35 | -223,11 | 579,08 | |
| % от денежного потока | -61,89 | -1,95 | -61,40 | -104,05 | 129,29 | 184,39 | 99,59 | 110,09 | 110,10 | 111,45 | 147,99 | 192,83 | 7 419,83 | -242,90 | -180,96 | -78,42 | -39,31 | -10,92 | -21,16 | 1 619,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -145 | -158 | -178 | -566 | -566 | -250 | -299 | 26 | -35 | -1 058 | -3 272 | -4 420 | -6 954 | -8 524 | -6 473 | -5 383 | -2 081 | 1 470 | 1 647 |
| Изменять (%) | 162,94 | 9,25 | 12,64 | 217,62 | 0,02 | -55,77 | 19,41 | -108,63 | -236,82 | 2 897,45 | 209,19 | 35,12 | 57,33 | 22,56 | -24,06 | -16,84 | -61,34 | -170,63 | 12,04 | |
| % от денежного потока | -10,44 | -20,95 | -35,96 | -52,24 | -54,68 | -117,33 | -4,75 | -3,55 | 0,23 | -0,29 | -17,69 | -67,71 | -6 130,93 | 314,48 | 269,11 | 170,80 | 139,05 | 109,43 | 121,66 | -1 536,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 908 | 895 | 888 | 895 | 259 | 94 | 179 | -755 | -1 404 | -1 419 | -1 791 | -1 173 | -830 | -779 | -495 | -355 | -52 | -46 | -52 | -42 |
| Изменять (%) | -1,46 | -0,73 | 0,75 | -71,01 | -63,69 | 90,02 | -522,01 | 85,80 | 1,13 | 26,18 | -34,51 | -29,20 | -6,24 | -36,41 | -28,38 | -85,48 | -10,87 | 13,07 | -18,50 | |
| % от денежного потока | 172,21 | 129,46 | 201,91 | 262,36 | 25,06 | 19,52 | 3,39 | -8,97 | -12,31 | -11,65 | -29,95 | -24,27 | -1 151,73 | 35,21 | 15,63 | 9,36 | 1,33 | 2,41 | -4,30 | 39,46 |
| Денежный поток | 527 | 691 | 440 | 341 | 1 035 | 482 | 5 273 | 8 421 | 11 398 | 12 182 | 5 980 | 4 832 | 72 | -2 211 | -3 167 | -3 790 | -3 871 | -1 902 | 1 208 | -107 |
| Изменять (%) | 31,08 | -36,35 | -22,46 | 203,49 | -53,39 | 992,77 | 59,71 | 35,36 | 6,88 | -50,91 | -19,20 | -98,51 | -3 167,13 | 43,23 | 19,66 | 2,15 | -50,87 | -163,53 | -108,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
