Отчет о движении денежных средств (TTM)
Брембо Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 301 | 333 | 332 | 425 | 361 | 413 | 387 | 328 | 319 | 342 | 420 | 530 | 685 | 649 | 583 | 568 | 415 | 425 | 469 | 397 |
| Изменять (%) | 10,80 | -0,29 | 27,96 | -15,07 | 14,20 | -6,25 | -15,21 | -2,87 | 7,21 | 22,99 | 26,08 | 29,39 | -5,22 | -10,26 | -2,62 | -26,86 | 2,50 | 10,20 | -15,36 | |
| % от денежного потока | 136,37 | 120,50 | 102,18 | 2 582,82 | -681,72 | 1 544,21 | -571,89 | -232,02 | -164,87 | -156,70 | -344,84 | -853,01 | 748,60 | 707,05 | 2 157,09 | 3 644,25 | -2 001,58 | 163,82 | -560,05 | 1 013,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -388 | -369 | -320 | -249 | -257 | -308 | -284 | -289 | -330 | -316 | -337 | -361 | -352 | -371 | -409 | -351 | -349 | -80 | -471 | -472 |
| Изменять (%) | -4,94 | -13,15 | -22,22 | 3,28 | 19,61 | -7,93 | 2,09 | 13,92 | -4,14 | 6,75 | 6,99 | -2,42 | 5,21 | 10,32 | -14,09 | -0,54 | -77,13 | 490,03 | 0,19 | |
| % от денежного потока | -175,91 | -133,36 | -98,51 | -1 513,48 | 485,78 | -1 152,42 | 419,18 | 204,76 | 170,65 | 145,02 | 276,99 | 581,44 | -384,83 | -403,47 | -1 513,20 | -2 255,41 | 1 684,61 | -30,76 | 563,10 | -1 206,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 308 | 313 | 307 | -166 | -161 | -81 | -174 | -181 | -176 | -235 | -197 | -222 | -238 | -189 | -148 | -201 | -92 | -83 | -83 | 111 |
| Изменять (%) | 1,71 | -2,12 | -153,97 | -2,80 | -49,51 | 113,62 | 4,14 | -2,40 | 33,44 | -16,49 | 13,16 | 7,14 | -20,69 | -21,76 | 36,21 | -54,28 | -9,51 | -0,00 | -233,26 | |
| % от денежного потока | 139,61 | 113,24 | 94,27 | -1 005,09 | 303,62 | -304,05 | 256,59 | 127,86 | 91,29 | 107,99 | 161,36 | 358,27 | -260,35 | -205,76 | -547,27 | -1 293,24 | 444,01 | -32,08 | 99,52 | 283,63 |
| Денежный поток | 221 | 277 | 325 | 16 | -53 | 27 | -68 | -141 | -193 | -218 | -122 | -62 | 92 | 92 | 27 | 16 | -21 | 260 | -84 | 39 |
| Изменять (%) | 25,39 | 17,58 | -94,94 | -421,78 | -150,42 | -353,13 | 108,99 | 36,69 | 12,80 | -44,11 | -49,03 | -247,44 | 0,35 | -70,58 | -42,36 | -233,16 | -1 352,37 | -132,23 | -146,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
