Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бостонская научная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 527 | 1 508 | 1 869 | 2 243 | 2 065 | 1 870 | 1 528 | 1 192 | 1 197 | 1 526 | 1 774 | 2 125 | 2 353 | 2 503 | 2 477 | 2 632 | 2 936 | 3 435 | 3 812 | 4 285 |
| Изменять (%) | -1,24 | 23,94 | 20,01 | -7,94 | -9,44 | -18,29 | -21,99 | 0,42 | 27,49 | 16,25 | 19,79 | 10,73 | 6,37 | -1,04 | 6,26 | 11,55 | 17,00 | 10,98 | 12,41 | |
| % от денежного потока | 95,08 | 108,65 | 120,35 | 254,31 | -1 678,86 | 1 080,92 | -88,63 | -48,85 | -72,02 | -146,45 | 758,12 | 1 311,73 | 369,97 | -3 575,71 | 142,85 | 107,74 | 193,54 | -763,33 | -241,57 | -184,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -313 | -411 | -264 | -205 | -1 283 | -1 597 | -3 242 | -3 271 | -2 289 | -2 011 | -921 | -1 732 | -1 704 | -2 574 | -2 375 | -1 806 | -3 036 | -5 687 | -5 902 | -6 757 |
| Изменять (%) | 31,31 | -35,77 | -22,35 | 525,85 | 24,47 | 103,01 | 0,89 | -30,02 | -12,15 | -54,20 | 88,06 | -1,62 | 51,06 | -7,73 | -23,96 | 68,11 | 87,32 | 3,78 | 14,49 | |
| % от денежного потока | -19,49 | -29,61 | -17,00 | -23,24 | 1 043,09 | -923,12 | 188,05 | 134,06 | 137,73 | 192,99 | -393,59 | -1 069,14 | -267,92 | 3 677,14 | -136,97 | -73,93 | -200,13 | 1 263,78 | 374,02 | 291,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 388 | 293 | -58 | -1 161 | -906 | -95 | -6 | -352 | -557 | -548 | -611 | -224 | -9 | 5 | 1 643 | 1 624 | 1 615 | 1 814 | 478 | 114 |
| Изменять (%) | -24,48 | -119,80 | 1 901,72 | -21,96 | -89,51 | -93,68 | 5 766,67 | 58,24 | -1,62 | 11,50 | -63,34 | -95,98 | -155,56 | 32 760,00 | -1,16 | -0,55 | 12,32 | -73,65 | -76,15 | |
| % от денежного потока | 24,16 | 21,11 | -3,73 | -131,63 | 736,59 | -54,91 | 0,35 | 14,43 | 33,51 | 52,59 | -261,11 | -138,27 | -1,42 | -7,14 | 94,75 | 66,48 | 106,46 | -403,11 | -30,29 | -4,91 |
| Денежный поток | 1 606 | 1 388 | 1 553 | 882 | -123 | 173 | -1 724 | -2 440 | -1 662 | -1 042 | 234 | 162 | 636 | -70 | 1 734 | 2 443 | 1 517 | -450 | -1 578 | -2 322 |
| Изменять (%) | -13,57 | 11,89 | -43,21 | -113,95 | -240,65 | -1 096,53 | 41,53 | -31,89 | -37,30 | -122,46 | -30,77 | 292,59 | -111,01 | -2 577,14 | 40,89 | -37,90 | -129,66 | 250,67 | 47,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
