Отчет о движении денежных средств (TTM)
BTV Vier Länder Bank AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 004 | 884 | 538 | 197 | 161 | 243 | -356 | -751 | -521 | -949 | -863 | -366 | -884 | -60 | 562 | -195 | -136 | -482 | -1 084 | -739 |
| Изменять (%) | -11,97 | -39,13 | -63,30 | -18,45 | 51,05 | -246,20 | 111,11 | -30,57 | 82,08 | -9,00 | -57,66 | 141,82 | -93,27 | -1 044,86 | -134,75 | -30,40 | 254,56 | 124,62 | -31,84 | |
| % от денежного потока | 80,71 | 59,69 | 49,79 | 36,36 | 32,52 | 343,92 | 82,98 | 128,24 | 189,36 | 227,22 | 235,72 | -348,30 | 217,92 | -13,83 | 53,40 | -83,05 | -64,15 | -416,83 | 220,05 | -3 287,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -509 | -174 | -212 | -425 | -433 | 35 | 130 | 390 | 463 | 11 | -22 | -56 | -54 | -145 | -164 | -176 | -251 | -101 | -116 | 14 |
| Изменять (%) | -65,87 | 22,17 | 100,15 | 1,80 | -108,19 | 265,54 | 200,69 | 18,72 | -97,64 | -302,69 | 154,90 | -4,63 | 169,73 | 13,13 | 7,03 | 42,59 | -59,82 | 14,60 | -112,23 | |
| % от денежного потока | -40,95 | -11,74 | -19,66 | -78,29 | -87,40 | 50,13 | -30,24 | -66,57 | -168,07 | -2,62 | 6,05 | -53,81 | 13,28 | -33,77 | -15,61 | -74,76 | -118,30 | -87,10 | 23,46 | 62,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 749 | 770 | 759 | 773 | 767 | -217 | -218 | -245 | -245 | 509 | 512 | 523 | 535 | 620 | 626 | 602 | 593 | 702 | 723 | 741 |
| Изменять (%) | 2,74 | -1,39 | 1,86 | -0,85 | -128,32 | 0,42 | 12,50 | -0,24 | -308,03 | 0,64 | 2,06 | 2,33 | 15,91 | 0,98 | -3,94 | -1,52 | 18,54 | 2,98 | 2,43 | |
| % от денежного потока | 60,24 | 52,00 | 70,25 | 142,40 | 154,84 | -307,10 | 50,90 | 41,92 | 88,93 | -121,92 | -139,88 | 498,18 | -131,90 | 144,14 | 59,46 | 255,64 | 279,39 | 606,95 | -146,90 | 3 298,11 |
| Денежный поток | 1 244 | 1 481 | 1 081 | 543 | 495 | 71 | -428 | -585 | -275 | -418 | -366 | 105 | -406 | 430 | 1 053 | 235 | 212 | 116 | -492 | 22 |
| Изменять (%) | 19,03 | -27,02 | -49,74 | -8,81 | -85,72 | -705,95 | 36,59 | -52,98 | 51,74 | -12,29 | -128,66 | -486,49 | -206,07 | 144,77 | -77,66 | -9,89 | -45,44 | -525,48 | -104,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
