Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канал+ СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 654 | 405 | 500 | 498 | 495 | 454 | 413 | 531 | 649 |
| Изменять (%) | -38,07 | 23,46 | -0,50 | -0,50 | -8,28 | -9,03 | 28,57 | 22,22 | |
| % от денежного потока | 1 635,00 | 445,05 | 980,39 | 808,94 | 687,50 | 803,54 | 983,33 | 393,33 | 284,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -539 | -819 | -743 | -818 | -893 | -882 | -871 | -612 | -352 |
| Изменять (%) | 51,95 | -9,28 | 10,09 | 9,17 | -1,23 | -1,25 | -29,79 | -42,44 | |
| % от денежного потока | -1 347,50 | -900,00 | -1 456,86 | -1 330,08 | -1 240,28 | -1 561,06 | -2 073,81 | -452,96 | -154,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | 505 | 299 | 387 | 475 | 485 | 495 | 204 | -87 |
| Изменять (%) | -773,33 | -40,79 | 29,43 | 22,74 | 2,11 | 2,06 | -58,79 | -142,65 | |
| % от денежного потока | -187,50 | 554,95 | 586,27 | 629,27 | 659,72 | 858,41 | 1 178,57 | 151,11 | -38,16 |
| Денежный поток | 40 | 91 | 51 | 62 | 72 | 56 | 42 | 135 | 228 |
| Изменять (%) | 127,50 | -43,96 | 20,59 | 17,07 | -21,53 | -25,66 | 221,43 | 68,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
