Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карфур СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 338 | 3 395 | 3 492 | 3 589 | 3 625 | 3 661 | 3 790 | 3 920 | 4 070 | 4 219 | 4 320 | 4 422 | 4 536 | 4 650 | 4 611 | 4 572 | 4 200 | 4 046 | 3 891 |
| Изменять (%) | 1,69 | 2,86 | 2,78 | 1,00 | 0,99 | 3,54 | 3,42 | 3,81 | 3,67 | 2,41 | 2,35 | 2,58 | 2,51 | -0,84 | -0,85 | -8,14 | -3,68 | -3,82 | |
| % от денежного потока | 667,70 | -12 574,07 | -471,26 | -246,67 | -331,05 | -498,10 | 1 483,56 | 314,61 | 271,84 | 241,36 | 281,65 | 335,00 | 420,19 | 554,23 | 538,04 | 522,51 | 1 532,85 | 1 442,25 | 1 355,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 456 | -1 841 | -1 760 | -1 679 | -1 506 | -1 334 | -1 754 | -2 174 | -2 154 | -2 134 | -1 247 | -360 | -550 | -739 | -1 246 | -1 752 | -2 372 | -2 290 | -2 207 |
| Изменять (%) | 26,40 | -4,40 | -4,60 | -10,27 | -11,45 | 31,48 | 23,95 | -0,92 | -0,93 | -41,57 | -71,13 | 52,64 | 34,49 | 68,54 | 40,67 | 35,39 | -3,48 | -3,60 | |
| % от денежного потока | -291,30 | 6 818,52 | 237,52 | 115,40 | 137,58 | 181,50 | -686,50 | -174,48 | -143,89 | -122,08 | -81,29 | -27,27 | -50,90 | -88,08 | -145,33 | -200,23 | -865,69 | -816,22 | -768,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -960 | -1 126 | -2 172 | -3 219 | -3 140 | -3 060 | -1 878 | -696 | -511 | -326 | -1 346 | -2 366 | -2 542 | -2 719 | -2 138 | -1 558 | -1 076 | -1 059 | -1 042 |
| Изменять (%) | 17,23 | 92,94 | 48,17 | -2,47 | -2,53 | -38,63 | -62,94 | -26,58 | -36,20 | 312,88 | 75,78 | 7,46 | 6,94 | -21,35 | -27,15 | -30,94 | -1,58 | -1,61 | |
| % от денежного потока | -192,10 | 4 170,37 | 293,18 | 221,24 | 286,71 | 416,33 | -735,03 | -55,86 | -34,13 | -18,65 | -87,74 | -179,24 | -235,53 | -324,08 | -249,53 | -178,06 | -392,70 | -377,54 | -363,07 |
| Денежный поток | 500 | -27 | -741 | -1 455 | -1 095 | -735 | 256 | 1 246 | 1 497 | 1 748 | 1 534 | 1 320 | 1 080 | 839 | 857 | 875 | 274 | 280 | 287 |
| Изменять (%) | -105,40 | 2 644,44 | 96,36 | -24,74 | -32,88 | -134,76 | 387,67 | 20,14 | 16,77 | -12,24 | -13,95 | -18,22 | -22,28 | 2,15 | 2,10 | -68,69 | 2,37 | 2,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
