Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кристиан Диор SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 582 | 10 873 | 14 290 | 17 707 | 18 172 | 18 636 | 18 430 | 18 225 | 18 028 | 17 830 | 17 574 | 17 318 | 17 858 | 18 397 | 18 662 | 18 928 | 18 924 | 18 919 | 19 217 | 19 515 |
| Изменять (%) | 13,48 | 31,43 | 23,91 | 2,62 | 2,56 | -1,10 | -1,11 | -1,08 | -1,10 | -1,44 | -1,46 | 3,12 | 3,02 | 1,44 | 1,42 | -0,02 | -0,02 | 1,58 | 1,55 | |
| % от денежного потока | 91,22 | 75,96 | 425,80 | -232,89 | -182,76 | -151,72 | -316,16 | 2 920,67 | 38 356,38 | -3 364,15 | -1 362,33 | -844,78 | -2 015,52 | 6 617,63 | 2 685,25 | 1 702,16 | 1 330,30 | 1 091,69 | 1 317,59 | 1 648,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 456 | -2 939 | -9 186 | -15 432 | -15 706 | -15 979 | -10 009 | -4 039 | -4 980 | -5 920 | -6 946 | -7 971 | -8 140 | -8 310 | -7 844 | -7 379 | -6 959 | -6 539 | -6 183 | -5 827 |
| Изменять (%) | -14,95 | 212,54 | 68,00 | 1,77 | 1,74 | -37,36 | -59,65 | 23,29 | 18,89 | 17,32 | 14,76 | 2,13 | 2,08 | -5,60 | -5,93 | -5,69 | -6,04 | -5,44 | -5,76 | |
| % от денежного потока | -32,90 | -20,53 | -273,70 | 202,97 | 157,96 | 130,09 | 171,70 | -647,28 | -10 594,68 | 1 116,98 | 538,41 | 388,83 | 918,79 | -2 989,21 | -1 128,71 | -663,58 | -489,21 | -377,32 | -423,93 | -492,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 876 | 7 433 | -744 | -8 920 | -12 179 | -15 438 | -14 834 | -14 231 | -13 363 | -12 495 | -11 708 | -10 922 | -10 229 | -9 536 | -9 976 | -10 417 | -10 572 | -10 728 | -11 588 | -12 448 |
| Изменять (%) | 52,46 | -110,00 | 1 099,73 | 36,54 | 26,76 | -3,91 | -4,07 | -6,10 | -6,50 | -6,29 | -6,72 | -6,34 | -6,77 | 4,62 | 4,42 | 1,49 | 1,47 | 8,02 | 7,42 | |
| % от денежного потока | 46,42 | 51,92 | -22,15 | 117,32 | 122,49 | 125,69 | 254,47 | -2 280,61 | -28 431,91 | 2 357,55 | 907,64 | 532,78 | 1 154,51 | -3 430,22 | -1 435,47 | -936,78 | -743,23 | -619,04 | -794,51 | -1 051,35 |
| Денежный поток | 10 504 | 14 315 | 3 356 | -7 603 | -9 943 | -12 283 | -5 830 | 624 | 47 | -530 | -1 290 | -2 050 | -886 | 278 | 695 | 1 112 | 1 422 | 1 733 | 1 458 | 1 184 |
| Изменять (%) | 36,29 | -76,56 | -326,55 | 30,78 | 23,53 | -52,54 | -110,70 | -92,47 | -1 227,66 | 143,40 | 58,91 | -56,78 | -131,38 | 150,00 | 60,00 | 27,92 | 21,83 | -15,84 | -18,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
