Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цекономи АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 183 | 1 052 | 437 | -891 | 450 | 386 | 550 | 155 | 127 | 851 | 967 | 1 122 | 1 004 | 638 | 754 | 856 | 838 | 865 | 689 | 982 |
| Изменять (%) | -11,07 | -58,46 | -303,89 | -150,51 | -14,22 | 42,49 | -71,82 | -18,06 | 570,08 | 13,63 | 16,03 | -10,52 | -36,45 | 18,18 | 13,53 | -2,10 | 3,22 | -20,35 | 42,53 | |
| % от денежного потока | 415,09 | 2 238,30 | -28,43 | -150,51 | 459,18 | -118,04 | -289,47 | -13,90 | -14,75 | 289,46 | 422,27 | 609,78 | 1 239,51 | -190,45 | -421,23 | -6 584,62 | 1 948,84 | -4 552,63 | -425,31 | 869,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -248 | -120 | -133 | -144 | -263 | -577 | -294 | -214 | -35 | 317 | -102 | -179 | -236 | -228 | -213 | -225 | -162 | -169 | -192 | -171 |
| Изменять (%) | -51,61 | 10,83 | 8,27 | 82,64 | 119,39 | -49,05 | -27,21 | -83,64 | -1 005,71 | -132,18 | 75,49 | 31,84 | -3,39 | -6,58 | 5,63 | -28,00 | 4,32 | 13,61 | -10,94 | |
| % от денежного потока | -87,02 | -255,32 | 8,65 | -24,32 | -268,37 | 176,45 | 154,74 | 19,19 | 4,07 | 107,82 | -44,54 | -97,28 | -291,36 | 68,06 | 118,99 | 1 730,77 | -376,74 | 889,47 | 118,52 | -151,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -606 | -827 | -1 791 | 2 831 | -77 | -89 | -401 | -981 | -932 | -873 | -639 | -761 | -649 | -711 | -667 | -630 | -585 | -601 | -621 | -628 |
| Изменять (%) | 36,47 | 116,57 | -258,07 | -102,72 | 15,58 | 350,56 | 144,64 | -4,99 | -6,33 | -26,80 | 19,09 | -14,72 | 9,55 | -6,19 | -5,55 | -7,14 | 2,74 | 3,33 | 1,13 | |
| % от денежного потока | -212,63 | -1 759,57 | 116,53 | 478,21 | -78,57 | 27,22 | 211,05 | 87,98 | 108,25 | -296,94 | -279,04 | -413,59 | -801,23 | 212,24 | 372,63 | 4 846,15 | -1 360,47 | 3 163,16 | 383,33 | -555,75 |
| Денежный поток | 285 | 47 | -1 537 | 592 | 98 | -327 | -190 | -1 115 | -861 | 294 | 229 | 184 | 81 | -335 | -179 | -13 | 43 | -19 | -162 | 113 |
| Изменять (%) | -83,51 | -3 370,21 | -138,52 | -83,45 | -433,67 | -41,90 | 486,84 | -22,78 | -134,15 | -22,11 | -19,65 | -55,98 | -513,58 | -46,57 | -92,74 | -430,77 | -144,19 | 752,63 | -169,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
