Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Сигна Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 849 | 10 350 | 9 556 | 5 986 | 7 210 | 7 191 | 8 128 | 9 668 | 10 832 | 8 656 | 11 654 | 12 902 | 12 445 | 11 813 | 11 625 | 9 398 | 6 618 | 10 363 | 7 443 | 5 292 |
| Изменять (%) | 16,96 | -7,67 | -37,36 | 20,45 | -0,26 | 13,03 | 18,95 | 12,04 | -20,09 | 34,63 | 10,71 | -3,54 | -5,08 | -1,59 | -19,16 | -29,58 | 56,59 | -28,18 | -28,90 | |
| % от денежного потока | 1 001,02 | 214,11 | 697,52 | -148,06 | -270,65 | -140,39 | -425,77 | 1 559,35 | 343,65 | 2 022,43 | 397,88 | 273,75 | 870,89 | 623,71 | 688,68 | -355,18 | -215,01 | -1 391,01 | -239,56 | -120,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 715 | 2 976 | 2 528 | 458 | 686 | -3 611 | -3 218 | -1 319 | 3 837 | 3 098 | 439 | 433 | -5 350 | -5 174 | -2 686 | -2 912 | -2 351 | -2 102 | -410 | -567 |
| Изменять (%) | -273,53 | -15,05 | -81,88 | 49,78 | -626,38 | -10,88 | -59,01 | -390,90 | -19,26 | -85,83 | -1,37 | -1 335,57 | -3,29 | -48,09 | 8,41 | -19,27 | -10,59 | -80,49 | 38,29 | |
| % от денежного потока | -194,00 | 61,56 | 184,53 | -11,33 | -25,75 | 70,50 | 168,57 | -212,74 | 121,73 | 723,83 | 14,99 | 9,19 | -374,39 | -273,18 | -159,12 | 110,05 | 76,38 | 282,15 | 13,20 | 12,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 519 | -8 533 | -10 766 | -10 516 | -10 562 | -8 212 | -6 332 | -7 186 | -10 975 | -11 240 | -9 106 | -8 625 | -5 680 | -4 294 | -6 786 | -8 660 | -5 649 | -7 647 | -8 799 | -7 823 |
| Изменять (%) | 54,61 | 26,17 | -2,32 | 0,44 | -22,25 | -22,89 | 13,49 | 52,73 | 2,41 | -18,99 | -5,28 | -34,14 | -24,40 | 58,03 | 27,62 | -34,77 | 35,37 | 15,06 | -11,09 | |
| % от денежного потока | -624,32 | -176,52 | -785,84 | 260,10 | 396,47 | 160,33 | 331,69 | -1 159,03 | -348,19 | -2 626,17 | -310,89 | -183,00 | -397,48 | -226,72 | -402,01 | 327,29 | 183,53 | 1 026,44 | 283,20 | 177,39 |
| Денежный поток | 884 | 4 834 | 1 370 | -4 043 | -2 664 | -5 122 | -1 909 | 620 | 3 152 | 428 | 2 929 | 4 713 | 1 429 | 1 894 | 1 688 | -2 646 | -3 078 | -745 | -3 107 | -4 410 |
| Изменять (%) | 446,83 | -71,66 | -395,11 | -34,11 | 92,27 | -62,73 | -132,48 | 408,39 | -86,42 | 584,35 | 60,91 | -69,68 | 32,54 | -10,88 | -256,75 | 16,33 | -75,80 | 317,05 | 41,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
