Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кофиниммо С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 186 | 200 | 206 | 210 | 224 | 228 | 255 | 279 | 288 |
| Изменять (%) | 3,81 | 7,55 | 2,61 | 2,31 | 6,37 | 1,81 | 11,85 | 9,53 | 3,23 | |
| % от денежного потока | 1 051,67 | 2 046,60 | -696,34 | -791,10 | -85 535,77 | 117 182,72 | 65 670,89 | 14 564,57 | 4 777,10 | 10 173,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -565 | -1 070 | -745 | -351 | -334 | -192 | 14 | 8 | 97 | 158 |
| Изменять (%) | 89,36 | -30,35 | -52,90 | -4,77 | -42,63 | -107,09 | -37,95 | 1 049,83 | 63,21 | |
| % от денежного потока | -3 310,65 | -11 752,79 | 2 589,67 | 1 350,62 | 135 929,27 | -100 440,31 | 3 917,00 | 481,94 | 1 659,43 | 5 587,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 403 | 893 | 516 | 119 | 124 | -32 | -241 | -262 | -370 | -444 |
| Изменять (%) | 121,74 | -42,19 | -76,86 | 3,56 | -125,69 | 658,56 | 8,48 | 41,57 | 19,82 | |
| % от денежного потока | 2 359,00 | 9 806,22 | -1 793,33 | -459,52 | -50 293,50 | -16 642,41 | -69 487,90 | -14 946,51 | -6 336,52 | -15 662,05 |
| Денежный поток | 17 | 9 | -29 | -26 | -0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | -46,66 | -416,11 | -9,68 | -99,05 | -177,64 | 81,68 | 404,32 | 233,94 | -51,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
