Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космо Фармасьютикалс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 13 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 | 16 | 24 | 33 | 35 | 36 | 29 | 23 | 60 | 97 | 125 | 162 | 118 | 74 |
| Изменять (%) | 100,09 | 24,36 | 19,59 | -17,35 | -20,99 | 11,46 | 10,28 | 57,17 | 36,37 | 4,39 | 4,20 | -18,58 | -22,83 | 163,65 | 62,07 | 28,86 | 29,89 | -27,37 | -37,69 | |
| % от денежного потока | -4 897,74 | 17,19 | 18,63 | 19,74 | 28,90 | 99,90 | 55,95 | 41,21 | 195,80 | -260,90 | -61,91 | -36,39 | -25,06 | -16,75 | -59,96 | -151,24 | -356,53 | -2 716,36 | -2 410,73 | -1 930,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 75 | 88 | 102 | 63 | 25 | 43 | 60 | 31 | 2 | -43 | -88 | -17 | 53 | 41 | 28 | -46 | -129 | -68 | -7 |
| Изменять (%) | 959,86 | 17,27 | 14,73 | -37,76 | -60,66 | 71,38 | 41,65 | -48,60 | -94,55 | -2 658,32 | 103,91 | -80,20 | -405,05 | -23,37 | -30,50 | -260,82 | 182,76 | -47,37 | -89,99 | |
| % от денежного потока | -5 372,45 | 99,86 | 102,07 | 103,77 | 114,42 | 196,92 | 169,57 | 160,39 | 249,26 | -13,26 | 77,13 | 88,72 | 14,86 | -39,26 | -40,84 | -44,18 | 129,97 | 2 155,56 | 1 386,35 | 178,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -12 | -17 | -22 | -25 | -27 | -36 | -45 | -46 | -46 | -43 | -40 | -126 | -211 | -200 | -190 | -115 | -40 | -55 | -69 |
| Изменять (%) | -14,09 | 44,31 | 30,70 | 10,78 | 9,73 | 32,55 | 24,55 | 1,28 | 1,26 | -6,25 | -6,66 | 211,67 | 67,91 | -5,12 | -5,40 | -39,39 | -65,00 | 35,84 | 26,39 | |
| % от денежного потока | 10 440,00 | -15,73 | -19,78 | -22,92 | -44,97 | -215,85 | -143,76 | -119,57 | -366,13 | 362,25 | 77,20 | 40,65 | 107,14 | 155,86 | 200,74 | 295,56 | 327,71 | 672,75 | 1 116,73 | 1 814,00 |
| Денежный поток | -0 | 76 | 87 | 98 | 55 | 13 | 25 | 38 | 12 | -13 | -56 | -99 | -117 | -136 | -100 | -64 | -35 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -57 118,87 | 14,74 | 12,84 | -43,55 | -77,14 | 99,02 | 49,75 | -66,93 | -202,35 | 339,91 | 77,27 | 18,25 | 15,43 | -26,33 | -35,75 | -45,34 | -82,95 | -18,16 | -22,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
