Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Синтас Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 293 | 1 262 | 1 361 | 1 311 | 1 382 | 1 443 | 1 538 | 1 574 | 1 563 | 1 595 | 1 586 | 1 637 | 1 708 | 1 940 | 2 068 | 2 210 | 2 258 | 2 223 | 2 166 |
| Изменять (%) | -2,42 | 7,85 | -3,69 | 5,42 | 4,45 | 6,56 | 2,34 | -0,68 | 2,03 | -0,54 | 3,18 | 4,38 | 13,58 | 6,60 | 6,82 | 2,20 | -1,55 | -2,58 | |
| % от денежного потока | 271,29 | 395,32 | 390,75 | -383,45 | -234,16 | -307,36 | -381,38 | -30 314,78 | -6 687,74 | 36 023,51 | 4 709,98 | 12 062,23 | -40 261,51 | 4 860,63 | 949,44 | 16 679,76 | 6 130,15 | 1 934,14 | -2 775,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -205 | -138 | -137 | -182 | -238 | -365 | -403 | -405 | -422 | -355 | -382 | -472 | -499 | -623 | -603 | -553 | -675 | -580 | -624 |
| Изменять (%) | -32,88 | -0,27 | 32,34 | 30,82 | 53,58 | 10,35 | 0,56 | 4,34 | -15,98 | 7,52 | 23,66 | 5,83 | 24,81 | -3,21 | -8,32 | 22,11 | -14,17 | 7,57 | |
| % от денежного потока | -43,00 | -43,11 | -39,40 | 53,13 | 40,27 | 77,72 | 99,87 | 7 800,21 | 1 807,64 | -8 017,51 | -1 133,12 | -3 478,13 | 11 770,99 | -1 561,47 | -276,93 | -4 175,49 | -1 833,49 | -504,35 | 799,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -611 | -805 | -880 | -1 472 | -1 734 | -1 548 | -1 538 | -1 174 | -1 164 | -1 234 | -1 167 | -1 149 | -1 212 | -1 278 | -1 248 | -1 644 | -1 545 | -1 525 | -1 619 |
| Изменять (%) | 31,81 | 9,30 | 67,32 | 17,80 | -10,72 | -0,67 | -23,66 | -0,82 | 5,97 | -5,45 | -1,52 | 5,51 | 5,40 | -2,36 | 31,78 | -6,04 | -1,30 | 6,19 | |
| % от денежного потока | -128,14 | -252,22 | -252,66 | 430,73 | 293,93 | 329,80 | 381,46 | 22 617,18 | 4 982,39 | -27 873,55 | -3 464,43 | -8 468,54 | 28 571,25 | -3 200,68 | -572,60 | -12 409,66 | -4 192,91 | -1 326,37 | 2 074,54 |
| Денежный поток | 477 | 319 | 348 | -342 | -590 | -469 | -403 | -5 | -23 | 4 | 34 | 14 | -4 | 40 | 218 | 13 | 37 | 115 | -78 |
| Изменять (%) | -33,04 | 9,11 | -198,15 | 72,62 | -20,43 | -14,12 | -98,71 | 350,22 | -118,94 | 660,74 | -59,71 | -131,27 | -1 040,84 | 445,76 | -93,92 | 178,09 | 212,02 | -167,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
