Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кортева, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 136 | 2 064 | 2 044 | 2 290 | 2 482 | 2 727 | 1 947 | 1 749 | 1 400 | 872 | 291 | -6 | 414 | 1 769 | 2 471 | 2 110 | 2 345 | 2 145 | 2 645 | 3 141 |
| Изменять (%) | -3,37 | -0,97 | 12,04 | 8,38 | 9,87 | -28,60 | -10,17 | -19,95 | -37,71 | -66,63 | -102,06 | -7 000,00 | 327,29 | 39,68 | -14,61 | 11,14 | -8,53 | 23,31 | 18,75 | |
| % от денежного потока | 295,84 | 121,41 | 524,10 | 229 000,00 | 13 788,89 | 283,18 | -564,35 | -435,07 | -268,71 | -71,59 | -91,80 | -3,11 | 263,69 | -384,57 | -4 575,93 | -256,69 | -11 725,00 | 812,50 | 941,28 | 1 784,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -385 | -674 | -508 | -439 | -430 | -362 | -802 | -780 | -600 | -632 | -1 739 | -1 741 | -1 966 | -1 987 | -746 | -748 | -680 | -589 | -353 | -482 |
| Изменять (%) | 75,06 | -24,63 | -13,58 | -2,05 | -15,81 | 121,55 | -2,74 | -23,08 | 5,33 | 175,16 | 0,12 | 12,92 | 1,07 | -62,46 | 0,27 | -9,09 | -13,38 | -40,07 | 36,54 | |
| % от денежного потока | -53,32 | -39,65 | -130,26 | -43 900,00 | -2 388,89 | -37,59 | 232,46 | 194,03 | 115,16 | 51,89 | 548,58 | -902,07 | -1 252,23 | 431,96 | 1 381,48 | 91,00 | 3 400,00 | -223,11 | -125,62 | -273,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -995 | 303 | -1 220 | -1 938 | -2 027 | -1 266 | -1 373 | -1 133 | -968 | -1 180 | 1 380 | 2 093 | 1 760 | -99 | -1 607 | -1 960 | -1 565 | -1 199 | -1 970 | -2 530 |
| Изменять (%) | -130,45 | -502,64 | 58,85 | 4,59 | -37,54 | 8,45 | -17,48 | -14,56 | 21,90 | -216,95 | 51,67 | -15,91 | -105,62 | 1 523,23 | 21,97 | -20,15 | -23,39 | 64,30 | 28,43 | |
| % от денежного потока | -137,81 | 17,82 | -312,82 | -193 800,00 | -11 261,11 | -131,46 | 397,97 | 281,84 | 185,80 | 96,88 | -435,33 | 1 084,46 | 1 121,02 | 21,52 | 2 975,93 | 238,44 | 7 825,00 | -454,17 | -701,07 | -1 437,50 |
| Денежный поток | 722 | 1 700 | 390 | 1 | 18 | 963 | -345 | -402 | -521 | -1 218 | -317 | 193 | 157 | -460 | -54 | -822 | -20 | 264 | 281 | 176 |
| Изменять (%) | 135,46 | -77,06 | -99,74 | 1 700,00 | 5 250,00 | -135,83 | 16,52 | 29,60 | 133,78 | -73,97 | -160,88 | -18,65 | -392,99 | -88,26 | 1 422,22 | -97,57 | -1 420,00 | 6,44 | -37,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
