Отчет о движении денежных средств (TTM)
КюрВак Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 522 | 329 | -109 | -733 | -673 | -659 | -420 | -286 | -249 | -249 | -273 | -268 | -265 | -290 | -86 | 102 | 157 | 204 |
| Изменять (%) | 742,61 | -37,10 | -133,06 | 574,85 | -8,18 | -2,04 | -36,28 | -31,89 | -12,90 | -0,22 | 9,92 | -2,00 | -1,13 | 9,44 | -70,50 | -219,11 | 54,18 | 29,96 | |
| % от денежного потока | 7,23 | 40,44 | 22,61 | -64,44 | 143,43 | 80,26 | 84,30 | 80,78 | 90,66 | 612,65 | 697,80 | 356,32 | 286,99 | 83,45 | 86,42 | 70,08 | 128,44 | 113,64 | 107,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -45 | -78 | -121 | -128 | -109 | -99 | -107 | -93 | -89 | -76 | -62 | -55 | -47 | -40 | -30 | -18 | -14 | -8 |
| Изменять (%) | 102,73 | 73,01 | 54,62 | 5,60 | -15,00 | -9,03 | 8,35 | -12,74 | -4,30 | -14,89 | -18,94 | -10,58 | -14,63 | -14,26 | -25,96 | -38,35 | -24,82 | -42,78 | |
| % от денежного потока | -2,60 | -3,50 | -5,39 | -71,85 | 25,02 | 12,96 | 12,64 | 20,60 | 29,62 | 219,93 | 213,67 | 80,46 | 59,14 | 14,85 | 12,05 | 24,52 | -23,26 | -10,04 | -4,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 814 | 820 | 1 205 | 404 | 345 | -59 | -30 | -4 | 63 | 298 | 293 | 266 | 231 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 0,76 | 46,94 | -66,47 | -14,60 | -117,13 | -48,44 | -88,05 | -1 834,57 | 372,26 | -1,70 | -9,44 | -13,07 | -102,14 | 0,40 | 3,55 | -0,43 | 3,68 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 94,90 | 63,46 | 82,88 | 239,64 | -67,49 | 7,05 | 3,90 | 0,70 | -20,01 | -733,32 | -822,86 | -346,20 | -247,35 | 1,56 | 1,48 | 4,21 | -6,45 | -3,84 | -2,84 |
| Денежный поток | 857 | 1 292 | 1 453 | 169 | -511 | -839 | -782 | -520 | -316 | -41 | -36 | -77 | -93 | -317 | -335 | -122 | 79 | 138 | 190 |
| Изменять (%) | 50,67 | 12,50 | -88,40 | -403,21 | 64,09 | -6,73 | -33,51 | -39,31 | -87,11 | -12,40 | 115,26 | 21,67 | 239,99 | 5,69 | -63,62 | -164,99 | 74,26 | 37,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
