Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -517 | -565 | -198 | 168 | 916 | 1 663 | 2 401 | 3 138 | 4 124 | 5 110 | 3 738 | 2 365 | 846 | -673 | 880 | 2 432 | 2 156 | 1 881 | 1 685 | 1 490 |
| Изменять (%) | 9,33 | -64,90 | -184,91 | 443,56 | 81,60 | 44,36 | 30,73 | 31,42 | 23,91 | -26,86 | -36,72 | -64,22 | -179,47 | -230,78 | 176,47 | -11,32 | -12,77 | -10,40 | -11,61 | |
| % от денежного потока | 99,28 | 67,56 | 39,04 | -93,68 | 159,73 | 125,38 | 122,66 | 121,27 | 324,01 | -12 159,65 | -170,43 | -54,45 | -24,65 | 26,66 | -87,96 | 465,10 | 637,33 | 1 222,58 | 359,42 | 190,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -113 | 80 | 133 | 186 | -14 | -214 | -296 | -379 | -2 632 | -4 886 | -5 426 | -5 967 | -3 423 | -878 | -1 021 | -1 164 | -1 215 | -1 265 | -739 | -213 |
| Изменять (%) | -170,66 | 66,06 | 39,78 | -107,58 | 1 419,19 | 38,71 | 27,91 | 594,47 | 85,60 | 11,07 | 9,97 | -42,64 | -74,35 | 16,31 | 14,02 | 4,32 | 4,14 | -41,57 | -71,14 | |
| % от денежного потока | 21,72 | -9,55 | -26,11 | -103,17 | -2,45 | -16,11 | -15,14 | -14,65 | -206,81 | 11 625,56 | 247,43 | 137,36 | 99,68 | 34,79 | 102,10 | -222,66 | -358,94 | -822,07 | -157,60 | -27,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 124 | -314 | -411 | -508 | -334 | -160 | -202 | -243 | -271 | -299 | -510 | -720 | -842 | -965 | -857 | -749 | -615 | -480 | -474 | -469 |
| Изменять (%) | -354,03 | 30,86 | 23,58 | -34,29 | -52,18 | 26,31 | 20,83 | 11,47 | 10,29 | 70,29 | 41,28 | 16,96 | 14,50 | -11,15 | -12,55 | -18,00 | -21,95 | -1,14 | -1,15 | |
| % от денежного потока | -23,74 | 37,53 | 80,85 | 282,38 | -58,21 | -12,03 | -10,30 | -9,41 | -21,32 | 712,35 | 23,25 | 16,58 | 24,53 | 38,23 | 85,69 | -143,32 | -181,62 | -311,75 | -101,12 | -59,78 |
| Денежный поток | -521 | -837 | -508 | -180 | 573 | 1 326 | 1 957 | 2 588 | 1 273 | -42 | -2 193 | -4 344 | -3 434 | -2 523 | -1 000 | 523 | 338 | 154 | 469 | 784 |
| Изменять (%) | 60,66 | -39,25 | -64,62 | -418,79 | 131,37 | 47,55 | 32,23 | -50,81 | -103,30 | 5 118,60 | 98,08 | -20,96 | -26,52 | -60,36 | -152,28 | -35,29 | -54,53 | 204,78 | 67,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
