Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дюпон де Немур, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 372 | 4 095 | 3 755 | 3 393 | 2 961 | 2 281 | 2 112 | 1 758 | 1 335 | 588 | 722 | 991 | 1 243 | 1 918 | 2 037 | 1 801 | 1 837 | 1 847 | 1 736 | 1 957 |
| Изменять (%) | 21,44 | -8,30 | -9,64 | -12,73 | -22,97 | -7,41 | -16,76 | -24,06 | -55,96 | 22,79 | 37,26 | 25,43 | 54,30 | 6,20 | -11,59 | 2,00 | 0,54 | -6,01 | 12,73 | |
| % от денежного потока | 41,67 | 56,89 | 143,54 | 1 608,06 | -34,83 | -34,05 | -80,46 | -71,73 | 681,12 | 34,67 | 38,75 | 28,58 | -664,71 | -197,94 | -158,03 | -51,65 | -3 011,48 | -202,74 | -319,12 | 528,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -471 | -202 | -2 338 | -183 | -2 964 | -2 401 | -370 | -2 162 | 141 | 8 923 | 8 893 | 9 945 | 8 129 | 139 | 196 | -1 095 | 393 | -849 | -894 | -905 |
| Изменять (%) | -57,11 | 1 057,43 | -92,17 | 1 519,67 | -18,99 | -84,59 | 484,32 | -106,52 | 6 228,37 | -0,34 | 11,83 | -18,26 | -98,29 | 41,01 | -658,67 | -135,89 | -316,03 | 5,30 | 1,23 | |
| % от денежного потока | -5,82 | -2,81 | -89,37 | -86,73 | 34,86 | 35,84 | 14,10 | 88,21 | 71,94 | 526,12 | 477,35 | 286,85 | -4 347,06 | -14,34 | -15,21 | 31,40 | -644,26 | 93,19 | 164,34 | -244,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 177 | 3 238 | 1 124 | -3 068 | -8 513 | -6 507 | -4 307 | -1 925 | -1 066 | -7 667 | -7 622 | -7 370 | -9 546 | -2 989 | -3 467 | -4 143 | -2 301 | -1 847 | -1 362 | -706 |
| Изменять (%) | -37,45 | -65,29 | -372,95 | 177,48 | -23,56 | -33,81 | -55,31 | -44,62 | 619,23 | -0,59 | -3,31 | 29,53 | -68,69 | 15,99 | 19,50 | -44,46 | -19,73 | -26,26 | -48,16 | |
| % от денежного потока | 63,97 | 44,98 | 42,97 | -1 454,03 | 100,13 | 97,13 | 164,08 | 78,54 | -543,88 | -452,06 | -409,13 | -212,58 | 5 104,81 | 308,46 | 268,97 | 118,81 | 3 772,13 | 202,74 | 250,37 | -190,81 |
| Денежный поток | 8 093 | 7 198 | 2 616 | 211 | -8 502 | -6 699 | -2 625 | -2 451 | 196 | 1 696 | 1 863 | 3 467 | -187 | -969 | -1 289 | -3 487 | -61 | -911 | -544 | 370 |
| Изменять (%) | -11,06 | -63,66 | -91,93 | -4 129,38 | -21,21 | -60,82 | -6,63 | -108,00 | 765,31 | 9,85 | 86,10 | -105,39 | 418,18 | 33,02 | 170,52 | -98,25 | 1 393,44 | -40,29 | -168,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
