Отчет о движении денежных средств (TTM)
Винчи С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 672 | 6 675 | 6 912 | 7 150 | 7 478 | 7 806 | 7 453 | 7 100 | 8 244 | 9 387 | 9 904 | 10 420 | 10 480 | 10 540 | 10 988 | 11 436 | 11 575 | 11 714 | 11 479 | 11 244 |
| Изменять (%) | 0,05 | 3,56 | 3,44 | 4,59 | 4,39 | -4,52 | -4,74 | 16,11 | 13,87 | 5,50 | 5,22 | 0,58 | 0,57 | 4,25 | 4,08 | 1,22 | 1,20 | -2,01 | -2,05 | |
| % от денежного потока | 212,16 | 163,60 | 212,50 | 294,72 | 1 258,92 | -630,53 | -788,26 | -1 087,29 | 2 524,81 | 718,76 | 832,93 | 972,01 | 489,95 | 328,76 | 435,77 | 622,54 | 1 615,49 | -2 899,50 | 1 075,32 | 442,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 576 | -2 406 | -2 365 | -2 324 | -4 113 | -5 902 | -6 064 | -6 227 | -5 772 | -5 318 | -5 508 | -5 699 | -4 838 | -3 977 | -6 056 | -8 135 | -8 593 | -9 051 | -7 268 | -5 484 |
| Изменять (%) | -6,58 | -1,70 | -1,73 | 76,98 | 43,50 | 2,75 | 2,68 | -7,30 | -7,87 | 3,58 | 3,46 | -15,11 | -17,80 | 52,28 | 34,33 | 5,63 | 5,33 | -19,71 | -24,54 | |
| % от денежного потока | -81,90 | -58,97 | -72,70 | -95,80 | -692,42 | 476,74 | 641,41 | 953,60 | -1 767,99 | -407,20 | -463,29 | -531,62 | -226,18 | -124,05 | -240,17 | -442,84 | -1 199,30 | 2 240,35 | -680,80 | -215,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -868 | -42 | -1 198 | -2 354 | -2 806 | -3 259 | -2 478 | -1 696 | -2 266 | -2 836 | -3 259 | -3 682 | -3 558 | -3 433 | -2 442 | -1 450 | -2 238 | -3 027 | -3 046 | -3 066 |
| Изменять (%) | -95,16 | 2 752,38 | 96,49 | 19,22 | 16,12 | -23,98 | -31,54 | 33,61 | 25,15 | 14,92 | 12,98 | -3,38 | -3,50 | -28,88 | -40,61 | 54,38 | 35,22 | 0,64 | 0,64 | |
| % от денежного потока | -27,62 | -1,03 | -36,83 | -97,03 | -472,47 | 263,25 | 262,03 | 259,72 | -694,03 | -217,15 | -274,10 | -343,47 | -166,32 | -107,08 | -96,83 | -78,93 | -312,42 | 749,26 | -285,39 | -120,76 |
| Денежный поток | 3 144 | 4 080 | 3 253 | 2 426 | 594 | -1 238 | -946 | -653 | 326 | 1 306 | 1 189 | 1 072 | 2 139 | 3 206 | 2 522 | 1 837 | 716 | -404 | 1 068 | 2 539 |
| Изменять (%) | 29,75 | -20,27 | -25,42 | -75,52 | -308,42 | -23,63 | -30,94 | -150,00 | 300,00 | -8,96 | -9,84 | 99,53 | 49,88 | -21,35 | -27,15 | -61,00 | -156,39 | -364,23 | 137,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
