Отчет о движении денежных средств (TTM)
Генеральная корпорация доллара Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 960 | 3 876 | 2 843 | 2 286 | 2 719 | 2 866 | 2 612 | 2 496 | 1 887 | 1 985 | 1 726 | 1 763 | 2 178 | 2 392 | 2 864 | 3 318 | 3 145 | 2 996 | 3 179 | 3 158 |
| Изменять (%) | -2,13 | -26,66 | -19,57 | 18,94 | 5,39 | -8,84 | -4,44 | -24,40 | 5,15 | -13,02 | 2,15 | 23,54 | 9,80 | 19,76 | 15,83 | -5,21 | -4,73 | 6,12 | -0,67 | |
| % от денежного потока | 205,91 | 341,13 | -143,15 | -86,41 | -158,95 | -277,76 | -741,21 | 19 816,49 | -1 498,66 | 5 400,59 | -7 655,12 | 6 590,39 | 80 205,71 | 1 536,09 | 702,71 | 381,50 | 1 830,48 | 757,94 | 2 458,60 | 5 104,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -962 | -1 025 | -1 107 | -1 118 | -1 104 | -1 066 | -1 069 | -1 206 | -1 366 | -1 555 | -1 636 | -1 663 | -1 715 | -1 694 | -1 674 | -1 623 | -1 493 | -1 306 | -1 256 | -1 304 |
| Изменять (%) | 6,50 | 8,00 | 1,05 | -1,26 | -3,51 | 0,37 | 12,72 | 13,31 | 13,87 | 5,19 | 1,67 | 3,10 | -1,23 | -1,21 | -2,99 | -8,01 | -12,53 | -3,89 | 3,83 | |
| % от денежного потока | -50,03 | -90,20 | 55,74 | 42,27 | 64,55 | 103,28 | 303,45 | -9 569,85 | 1 084,67 | -4 232,58 | 7 255,77 | -6 217,26 | -63 146,91 | -1 087,96 | -410,56 | -186,68 | -869,24 | -330,47 | -970,90 | -2 106,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 075 | -1 715 | -3 722 | -3 814 | -3 326 | -2 832 | -1 895 | -1 278 | -647 | -392 | -113 | -73 | -461 | -542 | -783 | -825 | -1 480 | -1 294 | -1 795 | -1 793 |
| Изменять (%) | 59,58 | 117,02 | 2,47 | -12,80 | -14,85 | -33,08 | -32,56 | -49,36 | -39,37 | -71,31 | -35,10 | 530,30 | 17,69 | 44,50 | 5,28 | 79,43 | -12,52 | 38,64 | -0,11 | |
| % от денежного потока | -55,88 | -150,93 | 187,42 | 144,14 | 194,40 | 274,49 | 537,76 | -10 146,64 | 513,99 | -1 068,01 | 499,35 | -273,13 | -16 958,80 | -348,13 | -192,15 | -94,82 | -861,23 | -327,46 | -1 387,71 | -2 897,17 |
| Денежный поток | 1 923 | 1 136 | -1 986 | -2 646 | -1 711 | -1 032 | -352 | 13 | -126 | 37 | -23 | 27 | 3 | 156 | 408 | 870 | 172 | 395 | 129 | 62 |
| Изменять (%) | -40,92 | -274,77 | 33,24 | -35,34 | -39,69 | -65,84 | -103,57 | -1 099,69 | -129,18 | -161,36 | -218,65 | -89,85 | 5 632,95 | 161,80 | 113,35 | -80,24 | 130,08 | -67,29 | -52,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
