Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайкин Индастриз,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 909 | 354 780 | 374 691 | 377 529 | 342 607 | 289 508 | 245 071 | 227 227 | 172 091 | 150 855 | 158 896 | 155 928 | 243 177 | 331 797 | 399 567 | 507 979 | 519 775 | 528 713 | 514 450 | 428 588 |
| Изменять (%) | 3,16 | 5,61 | 0,76 | -9,25 | -15,50 | -15,35 | -7,28 | -24,26 | -12,34 | 5,33 | -1,87 | 55,95 | 36,44 | 20,43 | 27,13 | 2,32 | 1,72 | -2,70 | -16,69 | |
| % от денежного потока | 120,62 | 162,53 | 109,84 | 589,42 | 633,24 | -7 654,89 | 441,28 | -919,39 | -159,05 | -191,43 | -93,71 | -1 384,43 | 6 726,89 | 942,50 | 465,89 | 439,15 | 731,51 | 359,73 | 2 134,91 | -344,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 739 | -184 741 | -159 666 | -165 849 | -157 755 | -183 675 | -180 789 | -180 868 | -208 645 | -222 041 | -229 793 | -277 917 | -286 549 | -265 541 | -227 188 | -233 488 | -260 212 | -297 830 | -337 406 | -328 742 |
| Изменять (%) | 8,84 | -13,57 | 3,87 | -4,88 | 16,43 | -1,57 | 0,04 | 15,36 | 6,42 | 3,49 | 20,94 | 3,11 | -7,33 | -14,44 | 2,77 | 11,45 | 14,46 | 13,29 | -2,57 | |
| % от денежного потока | -59,53 | -84,63 | -46,81 | -258,93 | -291,58 | 4 856,56 | -325,53 | 731,81 | 192,83 | 281,76 | 135,52 | 2 467,52 | -7 926,67 | -754,29 | -264,90 | -201,85 | -366,21 | -202,64 | -1 400,20 | 264,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 338 | 50 419 | 98 942 | -172 549 | -154 331 | -142 818 | -48 698 | -141 858 | -145 481 | -33 225 | -113 088 | 103 345 | 31 833 | -62 875 | -129 623 | -211 827 | -191 685 | -142 491 | -153 468 | -185 174 |
| Изменять (%) | -52,59 | 96,24 | -274,39 | -10,56 | -7,46 | -65,90 | 191,30 | 2,55 | -77,16 | 240,37 | -191,38 | -69,20 | -297,52 | 106,16 | 63,42 | -9,51 | -25,66 | 7,70 | 20,66 | |
| % от денежного потока | 37,30 | 23,10 | 29,01 | -269,39 | -285,25 | 3 776,26 | -87,69 | 573,98 | 134,45 | 42,16 | 66,70 | -917,56 | 880,58 | -178,60 | -151,14 | -183,13 | -269,77 | -96,95 | -636,88 | 148,94 |
| Денежный поток | 285 108 | 218 289 | 341 115 | 64 051 | 54 104 | -3 782 | 55 536 | -24 715 | -108 201 | -78 805 | -169 559 | -11 263 | 3 615 | 35 204 | 85 765 | 115 672 | 71 055 | 146 974 | 24 097 | -124 331 |
| Изменять (%) | -23,44 | 56,27 | -81,22 | -15,53 | -106,99 | -1 568,43 | -144,50 | 337,79 | -27,17 | 115,16 | -93,36 | -132,10 | 873,83 | 143,62 | 34,87 | -38,57 | 106,85 | -83,60 | -615,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
