Отчет о движении денежных средств (TTM)
Долларовое дерево, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 589 | 2 716 | 2 314 | 2 015 | 2 001 | 1 432 | 1 414 | 1 216 | 1 147 | 1 615 | 1 828 | 2 018 | 2 310 | 2 684 | 2 628 | 2 452 | 2 732 | 2 862 | 2 650 | 3 074 |
| Изменять (%) | 4,92 | -14,83 | -12,89 | -0,70 | -28,47 | -1,24 | -13,99 | -5,68 | 40,80 | 13,22 | 10,38 | 14,48 | 16,20 | -2,10 | -6,70 | 11,41 | 4,78 | -7,43 | 16,00 | |
| % от денежного потока | 378,01 | 309,51 | -822,72 | -195,76 | -487,65 | -336,59 | -568,02 | -4 806,32 | -462,65 | -493,82 | -554,20 | -1 264,41 | 26 555,17 | 5 848,58 | -1 050,02 | 3 980,84 | 1 062,62 | 379,64 | 427,73 | 2 722,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -959 | -890 | -877 | -870 | -928 | -1 020 | -1 053 | -1 102 | -1 200 | -1 254 | -1 350 | -1 501 | -1 650 | -2 108 | -2 228 | -1 966 | -1 833 | -1 695 | -1 467 | -1 078 |
| Изменять (%) | -7,23 | -1,47 | -0,74 | 6,71 | 9,84 | 3,28 | 4,59 | 8,87 | 4,53 | 7,69 | 11,20 | 9,91 | 27,72 | 5,71 | -11,78 | -6,73 | -7,52 | -13,49 | -26,52 | |
| % от денежного потока | -140,02 | -101,38 | 311,74 | 84,52 | 226,24 | 239,81 | 423,22 | 4 354,94 | 483,86 | 383,43 | 409,28 | 940,73 | -18 967,82 | -4 591,72 | 890,09 | -3 190,75 | -713,07 | -224,85 | -236,76 | -954,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -944 | -950 | -1 720 | -2 176 | -1 485 | -836 | -609 | -139 | -193 | -687 | -805 | -676 | -651 | -530 | -650 | -423 | -641 | -411 | -563 | -1 882 |
| Изменять (%) | 0,57 | 81,08 | 26,51 | -31,77 | -43,66 | -27,20 | -77,18 | 38,63 | 256,41 | 17,25 | -16,09 | -3,67 | -18,57 | 22,68 | -34,99 | 51,64 | -35,83 | 36,86 | 234,41 | |
| % от денежного потока | -137,90 | -108,24 | 611,70 | 211,37 | 361,79 | 196,68 | 244,68 | 549,41 | 77,73 | 210,03 | 244,10 | 423,37 | -7 481,61 | -1 154,68 | 259,77 | -686,20 | -249,32 | -54,55 | -90,86 | -1 667,32 |
| Денежный поток | 685 | 878 | -281 | -1 030 | -410 | -425 | -249 | -25 | -248 | -327 | -330 | -160 | 9 | 46 | -250 | 62 | 257 | 754 | 620 | 113 |
| Изменять (%) | 28,14 | -132,04 | 266,11 | -60,14 | 3,63 | -41,48 | -89,84 | 879,84 | 31,91 | 0,89 | -51,62 | -105,45 | 427,59 | -645,32 | -124,61 | 317,37 | 193,27 | -17,84 | -81,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
