Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дермапфарм Холдинг SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 131 | 139 | 164 | 209 | 250 | 252 | 249 | 269 | 289 | 323 | 304 | 279 | 219 | 179 | 187 | 197 | 201 | 173 | 216 |
| Изменять (%) | 26,63 | 5,94 | 18,24 | 26,96 | 20,08 | 0,68 | -1,36 | 8,06 | 7,39 | 11,91 | -5,76 | -8,43 | -21,25 | -18,58 | 4,85 | 5,04 | 2,35 | -14,34 | 24,93 | |
| % от денежного потока | 203,71 | 1 159,34 | 937,68 | 923,13 | 819,79 | 608,96 | -1 330,73 | -1 204,39 | 2 255,06 | -2 775,69 | 373,99 | 1 015,18 | -2 116,32 | 2 850,75 | -186,49 | 340,80 | 22 435,01 | -537,85 | -7 906,05 | -7 036,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 | -106 | -109 | -79 | -107 | -129 | -191 | -161 | -129 | -99 | -426 | -433 | -427 | -415 | -24 | -17 | -21 | -30 | -32 | -33 |
| Изменять (%) | 2,64 | 3,13 | -27,57 | 34,75 | 21,33 | 47,69 | -15,74 | -19,93 | -23,18 | 330,30 | 1,53 | -1,21 | -2,78 | -94,21 | -30,15 | 23,93 | 42,19 | 8,73 | 3,55 | |
| % от денежного потока | -203,03 | -936,61 | -737,42 | -444,71 | -419,16 | -314,61 | 1 008,50 | 779,70 | -1 081,69 | 952,46 | -493,45 | -1 442,99 | 3 245,51 | -5 397,32 | 25,12 | -30,58 | -2 374,80 | 79,10 | 1 475,66 | 1 088,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | -14 | -15 | -67 | -77 | -81 | -81 | -109 | -129 | -200 | 190 | 160 | 137 | 205 | -249 | -115 | -174 | -209 | -142 | -183 |
| Изменять (%) | -128,12 | 9,70 | 335,09 | 14,42 | 5,23 | -0,48 | 35,83 | 17,90 | 54,78 | -195,06 | -15,78 | -14,28 | 49,18 | -221,96 | -53,76 | 50,79 | 20,24 | -32,13 | 28,87 | |
| % от денежного потока | 98,60 | -124,60 | -104,35 | -378,03 | -302,56 | -196,96 | 425,46 | 530,23 | -1 083,19 | 1 921,77 | 219,95 | 533,58 | -1 041,39 | 2 657,37 | 260,41 | -209,89 | -19 835,12 | 558,66 | 6 505,82 | 5 972,58 |
| Денежный поток | 51 | 11 | 15 | 18 | 25 | 41 | -19 | -21 | 12 | -10 | 86 | 30 | -13 | 8 | -96 | 55 | 1 | -37 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -77,75 | 30,99 | 20,11 | 42,97 | 61,65 | -146,07 | 8,99 | -157,71 | -187,24 | -930,57 | -65,28 | -143,92 | -158,46 | -1 344,56 | -157,38 | -98,40 | -4 369,21 | -94,17 | 40,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
