Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуглас АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 494 | 370 | 398 | 435 | 522 | 468 | 516 | 498 | 512 | 585 | 639 | 715 | 707 | 684 | 727 | 645 | 657 |
| Изменять (%) | -25,00 | 7,62 | 9,11 | 19,99 | -10,26 | 10,19 | -3,45 | 2,75 | 14,27 | 9,34 | 11,81 | -1,05 | -3,35 | 6,29 | -11,18 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 281,57 | -2 328,30 | 6 752,54 | 310,06 | 1 102,75 | 9 752,08 | -325,02 | -917,13 | -1 624,44 | 3 439,41 | 259,35 | 123,16 | -531,01 | -418,36 | -845,87 | -88,47 | -4 937,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -106 | -82 | -66 | -64 | -94 | -102 | -328 | -119 | -96 | -104 | 109 | -109 | -120 | -160 | -168 | -177 | -185 |
| Изменять (%) | -22,46 | -19,19 | -2,57 | 46,74 | 7,41 | 223,45 | -63,87 | -18,80 | 8,10 | -204,42 | -200,00 | 10,76 | 32,56 | 4,95 | 5,61 | 4,64 | |
| % от денежного потока | -60,18 | 514,47 | -1 120,34 | -45,93 | -199,79 | -2 114,58 | 206,87 | 218,42 | 305,71 | -612,35 | 44,10 | -18,73 | 90,39 | 97,67 | 194,99 | 24,25 | 1 391,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -212 | -304 | -326 | -230 | -379 | -360 | -346 | -433 | -449 | -466 | -505 | -29 | -721 | -689 | -644 | -1 198 | -485 |
| Изменять (%) | 43,31 | 7,37 | -29,56 | 64,83 | -4,93 | -4,00 | 25,26 | 3,53 | 3,77 | 8,53 | -94,32 | 2 412,54 | -4,41 | -6,54 | 85,95 | -59,50 | |
| % от денежного потока | -121,05 | 1 912,58 | -5 533,90 | -164,05 | -801,48 | -7 508,33 | 218,02 | 798,16 | 1 424,44 | -2 738,82 | -204,99 | -4,94 | 541,37 | 421,85 | 749,94 | 164,21 | 3 648,12 |
| Денежный поток | 175 | -16 | 6 | 140 | 47 | 5 | -159 | -54 | -32 | 17 | 246 | 580 | -133 | -163 | -86 | -730 | -13 |
| Изменять (%) | -109,07 | -137,11 | 2 276,27 | -66,26 | -89,85 | -3 406,25 | -65,78 | -41,99 | -153,97 | 1 350,00 | 135,46 | -122,95 | 22,67 | -47,43 | 749,24 | -98,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
