Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Дау Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 546 | 6 226 | 4 696 | 5 110 | 6 064 | 7 009 | 8 903 | 8 753 | 7 972 | 7 475 | 6 407 | 5 900 | 5 618 | 5 196 | 5 125 | 4 614 | 3 756 | 2 914 | 2 541 | 1 235 |
| Изменять (%) | -4,89 | -24,57 | 8,82 | 18,67 | 15,58 | 27,02 | -1,68 | -8,92 | -6,23 | -14,29 | -7,91 | -4,78 | -7,51 | -1,37 | -9,97 | -18,60 | -22,42 | -12,80 | -51,40 | |
| % от денежного потока | 382,14 | 228,56 | 946,77 | -2 102,88 | -369,31 | -330,61 | -860,19 | -748,76 | -1 077,30 | 876,32 | 5 251,64 | 1 172,96 | 693,58 | -545,23 | 1 494,17 | 1 296,07 | -1 455,81 | -339,23 | -108,96 | -121,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 213 | -841 | -701 | -1 075 | -1 760 | -2 914 | -3 268 | -2 909 | -2 718 | -2 970 | -2 753 | -3 041 | -3 477 | -2 928 | -3 049 | -2 859 | -2 538 | -2 368 | -2 498 | -2 565 |
| Изменять (%) | -30,67 | -16,65 | 53,35 | 63,72 | 65,57 | 12,15 | -10,99 | -6,57 | 9,27 | -7,31 | 10,46 | 14,34 | -15,79 | 4,13 | -6,23 | -11,23 | -6,70 | 5,49 | 2,68 | |
| % от денежного потока | -70,81 | -30,87 | -141,33 | 442,39 | 107,19 | 137,45 | 315,75 | 248,85 | 367,30 | -348,18 | -2 256,56 | -604,57 | -429,26 | 307,24 | -888,92 | -803,09 | 983,72 | 275,67 | 107,12 | 252,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 648 | -2 764 | -3 624 | -4 385 | -5 929 | -6 071 | -6 493 | -6 667 | -5 610 | -3 361 | -3 198 | -2 172 | -1 252 | -3 115 | -1 695 | -1 337 | -1 434 | -1 168 | -2 255 | 302 |
| Изменять (%) | -24,23 | 31,11 | 21,00 | 35,21 | 2,40 | 6,95 | 2,68 | -15,85 | -40,09 | -4,85 | -32,08 | -42,36 | 148,80 | -45,59 | -21,12 | 7,26 | -18,55 | 93,07 | -113,39 | |
| % от денежного потока | -212,96 | -101,47 | -730,65 | 1 804,53 | 361,08 | 286,37 | 627,34 | 570,32 | 758,11 | -394,02 | -2 621,31 | -431,81 | -154,57 | 326,86 | -494,17 | -375,56 | 555,81 | 135,97 | 96,70 | -29,72 |
| Денежный поток | 1 713 | 2 724 | 496 | -243 | -1 642 | -2 120 | -1 035 | -1 169 | -740 | 853 | 122 | 503 | 810 | -953 | 343 | 356 | -258 | -859 | -2 332 | -1 016 |
| Изменять (%) | 59,02 | -81,79 | -148,99 | 575,72 | 29,11 | -51,18 | 12,95 | -36,70 | -215,27 | -85,70 | 312,30 | 61,03 | -217,65 | -135,99 | 3,79 | -172,47 | 232,95 | 171,48 | -56,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
