Отчет о движении денежных средств (TTM)
1&1 АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 539 | 451 | 447 | 439 | 300 | 432 | 415 | 487 | 372 | 183 | 199 | -34 | 216 | 226 | 214 | 178 | 146 | 311 | 267 | 565 |
| Изменять (%) | -16,35 | -0,83 | -1,84 | -31,71 | 44,20 | -4,02 | 17,36 | -23,53 | -50,83 | 8,70 | -117,29 | -729,26 | 4,24 | -5,00 | -16,90 | -17,79 | 112,71 | -14,37 | 112,02 | |
| % от денежного потока | -130 443,58 | -1 643,29 | -11 291,49 | 48 743,56 | 9 534,18 | 221 516,41 | 48 378,41 | -212 474,24 | -13 930,70 | 149 956,56 | -10 277,11 | 1 711,85 | -12 444,45 | -15 242,03 | -76 814,70 | -12 989,72 | 46 183,60 | 33 059,24 | -20 915,14 | 25 888,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -459 | -397 | -370 | -356 | -215 | -351 | -332 | -402 | -288 | -95 | -111 | 124 | -121 | -125 | -101 | -55 | -18 | -181 | -431 | -729 |
| Изменять (%) | -13,41 | -7,00 | -3,61 | -39,65 | 63,07 | -5,23 | 20,98 | -28,23 | -67,02 | 16,83 | -211,37 | -197,60 | 3,64 | -19,21 | -45,71 | -68,12 | 932,55 | 138,38 | 69,18 | |
| % от денежного потока | 111 116,22 | 1 448,87 | 9 336,38 | -39 578,56 | -6 842,27 | -179 777,44 | -38 766,28 | 175 521,40 | 10 801,01 | -77 989,34 | 5 744,50 | -6 162,12 | 6 948,19 | 8 461,62 | 36 263,44 | 4 006,49 | -5 523,66 | -19 193,10 | 33 802,90 | -33 386,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -81 | -81 | -82 | -81 | -81 | -82 | -85 | -86 | -88 | -90 | -91 | -97 | -102 | -113 | -125 | -129 | -130 | 163 | 166 |
| Изменять (%) | 0,64 | 0,74 | 0,30 | -0,18 | -0,30 | 0,40 | 4,09 | 1,67 | 1,64 | 2,24 | 1,98 | 6,46 | 4,64 | 11,38 | 9,80 | 3,25 | 0,86 | -225,73 | 1,78 | |
| % от денежного потока | 19 427,36 | 294,42 | 2 055,10 | -9 065,00 | -2 591,92 | -41 638,97 | -9 512,14 | 37 052,84 | 3 229,69 | -71 867,21 | 4 632,61 | 4 550,27 | 5 596,26 | 6 880,41 | 40 651,25 | 9 083,22 | -40 559,94 | -13 766,14 | -12 787,76 | 7 598,49 |
| Денежный поток | -0 | -27 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -0 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 6 540,44 | -85,57 | -122,74 | 249,11 | -93,79 | 339,49 | -126,72 | 1 066,38 | -104,57 | -1 686,07 | 3,82 | -13,44 | -14,89 | -81,15 | 391,40 | -123,12 | 197,16 | -235,35 | -271,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
