Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДексКом, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 447 | 476 | 502 | 409 | 509 | 442 | 486 | 597 | 643 | 670 | 754 | 771 | 747 | 748 | 802 | 891 | 822 | 990 | 964 | 988 |
| Изменять (%) | 6,33 | 5,45 | -18,44 | 24,38 | -13,01 | 9,76 | 22,89 | 7,69 | 4,15 | 12,61 | 2,32 | -3,11 | 0,15 | 7,19 | 11,11 | -7,82 | 20,42 | -2,57 | 2,45 | |
| % от денежного потока | 161,07 | 127,92 | 335,90 | 65,01 | 65,95 | 187,98 | -2 840,35 | -141,21 | -86,15 | -163,17 | -812,39 | 167,84 | -1 376,43 | -987,47 | 351,73 | -348,88 | -3 668,30 | 2 486,18 | 1 795,34 | 449,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 088 | -1 018 | -1 261 | 218 | 256 | -216 | -516 | -1 024 | -824 | -522 | -296 | -707 | -1 116 | -507 | -246 | 121 | 511 | -208 | -182 | -57 |
| Изменять (%) | -6,46 | 23,85 | -117,27 | 17,59 | -184,41 | 138,64 | 98,53 | -19,56 | -36,67 | -43,16 | 138,66 | 57,79 | -54,56 | -51,56 | -149,37 | 321,35 | -140,60 | -12,24 | -68,81 | |
| % от денежного потока | -391,90 | -273,80 | -844,47 | 34,60 | 33,19 | -91,80 | 3 015,79 | 242,20 | 110,37 | 127,10 | 319,40 | -153,92 | 2 055,62 | 669,13 | -107,72 | -47,48 | -2 281,70 | -521,36 | -339,11 | -25,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 917 | 912 | 906 | 0 | 6 | 10 | 15 | 11 | -552 | -552 | -547 | 397 | 312 | -319 | -325 | -1 266 | -1 365 | -735 | -727 | -727 |
| Изменять (%) | -0,52 | -0,62 | -100,00 | ∞ | 65,08 | 43,27 | -26,17 | -5 120,91 | 0,04 | -1,07 | -172,67 | -21,37 | -202,02 | 2,04 | 289,42 | 7,83 | -46,17 | -1,06 | 0,04 | |
| % от денежного потока | 330,18 | 245,32 | 607,10 | 0,00 | 0,82 | 4,42 | -87,13 | -2,60 | 74,02 | 134,66 | 589,01 | 86,42 | -575,14 | 420,32 | -142,53 | 495,50 | 6 094,20 | -1 846,23 | -1 353,82 | -330,89 |
| Денежный поток | 278 | 372 | 149 | 629 | 771 | 235 | -17 | -423 | -746 | -410 | -93 | 460 | -54 | -76 | 228 | -256 | -22 | 40 | 54 | 220 |
| Изменять (%) | 33,89 | -59,84 | 321,37 | 22,62 | -69,48 | -107,26 | 2 371,93 | 76,51 | -45,01 | -77,38 | -595,26 | -111,81 | 39,59 | -400,92 | -212,01 | -91,23 | -277,68 | 34,92 | 309,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
