Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электронное Искусство Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 041 | 2 061 | 1 934 | 1 413 | 1 416 | 1 826 | 1 899 | 1 964 | 1 788 | 1 377 | 1 550 | 1 987 | 2 211 | 2 352 | 2 315 | 2 076 | 2 198 | 2 110 | 2 079 | 1 976 |
| Изменять (%) | 0,98 | -6,16 | -26,94 | 0,21 | 28,95 | 4,00 | 3,42 | -8,96 | -22,99 | 12,56 | 28,19 | 11,27 | 6,38 | -1,57 | -10,32 | 5,88 | -4,00 | -1,47 | -4,95 | |
| % от денежного потока | 182,39 | 176,30 | 129,62 | -120,26 | -58,30 | -86,87 | -75,12 | -259,79 | -1 964,84 | -294,23 | -503,25 | 1 122,60 | 543,24 | 435,56 | 486,34 | 1 472,34 | 875,70 | 6 205,88 | -272,12 | -224,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -155 | -72 | -505 | -2 308 | -3 166 | -3 215 | -2 804 | -1 058 | -201 | -213 | -217 | -196 | -205 | -195 | -207 | -232 | -215 | -226 | 37 | 17 |
| Изменять (%) | -53,55 | 601,39 | 357,03 | 37,18 | 1,55 | -12,78 | -62,27 | -81,00 | 5,97 | 1,88 | -9,68 | 4,59 | -4,88 | 6,15 | 12,08 | -7,33 | 5,12 | -116,37 | -54,05 | |
| % от денежного потока | -13,85 | -6,16 | -33,85 | 196,43 | 130,34 | 152,95 | 110,92 | 139,95 | 220,88 | 45,51 | 70,45 | -110,73 | -50,37 | -36,11 | -43,49 | -164,54 | -85,66 | -664,71 | -4,84 | -1,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -773 | -841 | -15 | -350 | -730 | -743 | -1 620 | -1 617 | -1 617 | -1 593 | -1 600 | -1 606 | -1 609 | -1 622 | -1 624 | -1 688 | -1 739 | -1 812 | -2 863 | -2 885 |
| Изменять (%) | 8,80 | -98,22 | 2 233,33 | 108,57 | 1,78 | 118,03 | -0,19 | -0,00 | -1,48 | 0,44 | 0,38 | 0,19 | 0,81 | 0,12 | 3,94 | 3,02 | 4,20 | 58,00 | 0,77 | |
| % от денежного потока | -69,08 | -71,94 | -1,01 | 29,79 | 30,05 | 35,35 | 64,08 | 213,89 | 1 776,92 | 340,38 | 519,48 | -907,34 | -395,33 | -300,37 | -341,18 | -1 197,16 | -692,83 | -5 329,41 | 374,74 | 327,10 |
| Денежный поток | 1 119 | 1 169 | 1 492 | -1 175 | -2 429 | -2 102 | -2 528 | -756 | -91 | -468 | -308 | 177 | 407 | 540 | 476 | 141 | 251 | 34 | -764 | -882 |
| Изменять (%) | 4,47 | 27,63 | -178,75 | 106,72 | -13,46 | 20,27 | -70,09 | -87,96 | 414,29 | -34,19 | -157,47 | 129,94 | 32,68 | -11,85 | -70,38 | 78,01 | -86,45 | -2 347,06 | 15,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
