Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эрсте Груп Банк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 350 | -4 888 | -7 577 | -6 254 | -12 392 | -14 881 | -21 818 | -23 708 | -24 961 | -17 695 | -11 635 | -12 908 | -1 584 | -1 095 | -444 | 3 270 | -4 180 | -16 693 | -10 828 | -2 693 |
| Изменять (%) | -23,03 | 55,02 | -17,46 | 98,15 | 20,09 | 46,62 | 8,66 | 5,29 | -29,11 | -34,25 | 10,94 | -87,73 | -30,87 | -59,45 | -836,49 | -227,83 | 299,35 | -35,13 | -75,13 | |
| % от денежного потока | -52,00 | -19,44 | -24,50 | -20,85 | -64,28 | -154,09 | 282,28 | 423,18 | 970,40 | 180,38 | 398,60 | 128,98 | 12,54 | -109,50 | 3,20 | -49,70 | 52,58 | 144,45 | 197,41 | -189,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -278 | -352 | -440 | -558 | -568 | -483 | -437 | -315 | -367 | -233 | -310 | -284 | -246 | -599 | -562 | -653 | -774 | -850 | -864 | -981 |
| Изменять (%) | 26,43 | 25,03 | 26,84 | 1,79 | -14,83 | -9,52 | -27,89 | 16,49 | -36,58 | 33,05 | -8,39 | -13,38 | 143,50 | -6,18 | 16,19 | 18,53 | 9,82 | 1,65 | 13,54 | |
| % от денежного потока | -2,28 | -1,40 | -1,42 | -1,86 | -2,94 | -5,01 | 5,66 | 5,63 | 14,28 | 2,38 | 10,62 | 2,84 | 1,95 | -59,90 | 4,05 | 9,93 | 9,74 | 7,36 | 15,75 | -69,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 008 | 30 508 | 38 909 | 36 766 | 32 140 | 24 977 | 14 449 | 18 432 | 22 781 | 8 124 | 8 940 | 3 052 | -10 842 | 2 661 | -12 728 | -9 047 | -2 937 | 6 111 | 6 191 | 5 157 |
| Изменять (%) | 60,49 | 27,54 | -5,51 | -12,58 | -22,28 | -42,15 | 27,57 | 23,59 | -64,34 | 10,04 | -65,86 | -455,24 | -124,54 | -578,32 | -28,92 | -67,54 | -308,07 | 1,31 | -16,70 | |
| % от денежного потока | 155,68 | 121,33 | 125,83 | 122,60 | 166,73 | 258,65 | -186,95 | -329,02 | -885,68 | -82,81 | -306,27 | -30,50 | 85,84 | 266,10 | 91,70 | 137,51 | 36,94 | -52,88 | -112,87 | 362,91 |
| Денежный поток | 12 210 | 25 145 | 30 922 | 29 987 | 19 276 | 9 657 | -7 729 | -5 602 | -2 572 | -9 810 | -2 919 | -10 008 | -12 630 | 1 000 | -13 880 | -6 579 | -7 950 | -11 556 | -5 485 | 1 421 |
| Изменять (%) | 105,94 | 22,97 | -3,02 | -35,72 | -49,90 | -180,04 | -27,52 | -54,09 | 281,39 | -70,24 | 242,86 | 26,20 | -107,92 | -1 488,00 | -52,60 | 20,84 | 45,36 | -52,54 | -125,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
