Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эколаб Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 031 | 1 860 | 1 784 | 1 900 | 2 071 | 2 062 | 1 937 | 1 756 | 1 570 | 1 788 | 1 816 | 2 068 | 2 418 | 2 412 | 2 863 | 2 901 | 2 900 | 2 814 | 2 534 | 2 625 |
| Изменять (%) | -8,43 | -4,11 | 6,51 | 9,00 | -0,43 | -6,07 | -9,33 | -10,59 | 13,90 | 1,57 | 13,82 | 16,98 | -0,28 | 18,71 | 1,32 | -0,03 | -2,96 | -9,95 | 3,58 | |
| % от денежного потока | 226,01 | 173,24 | -377,58 | 5 688,32 | -1 513,74 | -229,02 | -177,66 | -137,46 | -200,01 | 749,22 | 567,66 | 481,60 | 272,23 | 751,57 | 4 732,23 | -1 704,29 | 1 116,13 | 834,24 | 371,16 | 170,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -623 | -414 | -441 | -516 | -700 | -4 580 | -4 516 | -4 543 | -4 448 | -717 | -777 | -870 | -852 | -990 | -1 002 | -972 | -155 | -434 | -457 | -437 |
| Изменять (%) | -33,42 | 6,44 | 16,91 | 35,77 | 553,96 | -1,38 | 0,58 | -2,09 | -83,88 | 8,40 | 11,90 | -1,96 | 16,19 | 1,17 | -2,96 | -84,09 | 180,41 | 5,30 | -4,38 | |
| % от денежного потока | -69,27 | -38,60 | 93,40 | -1 544,31 | 511,92 | 508,69 | 414,32 | 355,59 | 566,57 | -300,29 | -242,81 | -202,54 | -95,96 | -308,66 | -1 656,36 | 571,33 | -59,55 | -128,61 | -66,91 | -28,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -473 | -342 | -1 791 | -1 379 | -1 530 | 1 603 | 1 481 | 1 493 | 2 087 | -837 | -698 | -731 | -631 | -1 055 | -1 778 | -2 068 | -2 470 | -2 024 | -1 376 | -633 |
| Изменять (%) | -27,80 | 423,90 | -22,99 | 10,93 | -204,80 | -7,62 | 0,83 | 39,75 | -140,12 | -16,59 | 4,71 | -13,73 | 67,17 | 68,54 | 16,35 | 19,40 | -18,04 | -32,00 | -54,03 | |
| % от денежного потока | -52,67 | -31,83 | 379,06 | -4 129,04 | 1 118,27 | -178,07 | -135,86 | -116,89 | -265,85 | -350,78 | -218,25 | -170,35 | -71,02 | -328,67 | -2 938,18 | 1 215,16 | -950,54 | -600,09 | -201,61 | -41,17 |
| Денежный поток | 899 | 1 074 | -472 | 33 | -137 | -900 | -1 090 | -1 278 | -785 | 239 | 320 | 429 | 888 | 321 | 60 | -170 | 260 | 337 | 683 | 1 537 |
| Изменять (%) | 19,47 | -143,99 | -107,07 | -509,58 | 558,11 | 21,08 | 17,19 | -38,55 | -130,41 | 34,06 | 34,16 | 106,94 | -63,88 | -81,15 | -381,32 | -252,64 | 29,83 | 102,40 | 125,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
