Отчет о движении денежных средств (TTM)
Консолидированная Эдисон, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 542 | 2 198 | 2 075 | 2 411 | 2 542 | 2 733 | 2 917 | 3 297 | 3 639 | 3 935 | 3 554 | 3 142 | 2 498 | 2 156 | 2 637 | 2 904 | 3 279 | 3 614 | 3 878 | 4 518 |
| Изменять (%) | -13,53 | -5,60 | 16,19 | 5,43 | 7,51 | 6,73 | 13,03 | 10,37 | 8,13 | -9,68 | -11,59 | -20,50 | -13,69 | 22,31 | 10,13 | 12,91 | 10,22 | 7,30 | 16,50 | |
| % от денежного потока | 4 167,21 | 1 003,65 | -146,44 | -1 443,71 | -2 567,68 | -942,41 | 7 292,50 | 5 317,74 | 13 996,15 | 1 024,74 | 615,94 | 438,83 | 819,02 | -643,58 | -440,23 | -646,77 | -738,51 | 2 618,84 | 2 096,22 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 882 | -4 224 | -4 352 | -4 292 | -3 677 | -3 484 | -3 340 | -3 602 | -4 393 | -4 565 | -995 | -995 | -867 | -1 003 | -4 965 | -5 077 | -5 244 | -5 273 | -5 160 | -5 306 |
| Изменять (%) | 8,81 | 3,03 | -1,38 | -14,33 | -5,25 | -4,13 | 7,84 | 21,96 | 3,92 | -78,20 | -0,00 | -12,86 | 15,69 | 395,01 | 2,26 | 3,29 | 0,55 | -2,14 | 2,83 | |
| % от денежного потока | -6 363,93 | -1 928,77 | 307,13 | 2 570,06 | 3 714,14 | 1 201,38 | -8 350,00 | -5 809,68 | -16 896,15 | -1 188,80 | -172,44 | -138,97 | -284,26 | 299,40 | 828,88 | 1 130,73 | 1 181,08 | -3 821,01 | -2 789,19 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 401 | 2 245 | 860 | 1 714 | 1 036 | 461 | 463 | 367 | 780 | 1 014 | -1 982 | -1 431 | -1 326 | -1 488 | 1 729 | 1 724 | 1 521 | 1 797 | 1 467 | 788 |
| Изменять (%) | 60,24 | -61,69 | 99,30 | -39,56 | -55,50 | 0,43 | -20,73 | 112,53 | 30,00 | -295,46 | -27,80 | -7,34 | 12,22 | -216,20 | -0,29 | -11,77 | 18,15 | -18,36 | -46,28 | |
| % от денежного потока | 2 296,72 | 1 025,11 | -60,69 | -1 026,35 | -1 046,46 | -158,97 | 1 157,50 | 591,94 | 3 000,00 | 264,06 | -343,50 | -199,86 | -434,75 | 444,18 | -288,65 | -383,96 | -342,57 | 1 302,17 | 792,97 | |
| Денежный поток | 61 | 219 | -1 417 | -167 | -99 | -290 | 40 | 62 | 26 | 384 | 577 | 716 | 305 | -335 | -599 | -449 | -444 | 138 | 185 | 0 |
| Изменять (%) | 259,02 | -747,03 | -88,21 | -40,72 | 192,93 | -113,79 | 55,00 | -58,06 | 1 376,92 | 50,26 | 24,09 | -57,40 | -209,84 | 78,81 | -25,04 | -1,11 | -131,08 | 34,06 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
