Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергиконтор АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 18 | 20 | 23 | 43 | 62 | 54 | 46 | 92 | 139 | 140 | 141 | 144 | 148 | 142 | 136 | 46 | -43 | -27 | -10 |
| Изменять (%) | 9,25 | 14,50 | 12,67 | 84,38 | 45,76 | -12,94 | -14,86 | 100,88 | 50,22 | 0,69 | 0,69 | 2,69 | 2,62 | -3,96 | -4,12 | -65,92 | -193,40 | -38,15 | -61,67 | |
| % от денежного потока | 344,92 | 143,41 | 112,25 | 96,07 | 191,13 | 302,50 | 681,57 | -986,88 | 823,97 | 512,39 | 798,65 | 1 778,94 | 511,35 | 305,07 | 242,99 | 199,02 | 265,78 | 129,42 | 1 778,25 | -33,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 12 | -8 | -28 | -56 | -85 | -65 | -46 | -64 | -82 | -94 | -106 | -76 | -45 | -34 | -22 | -16 | -9 | -29 | -49 |
| Изменять (%) | 123,22 | -167,67 | 247,77 | 103,64 | 50,89 | -23,19 | -30,19 | 40,42 | 28,79 | 14,12 | 12,37 | -28,50 | -39,85 | -25,58 | -34,36 | -29,09 | -41,03 | 215,92 | 68,35 | |
| % от денежного потока | 110,98 | 94,28 | -43,62 | -115,23 | -253,19 | -414,83 | -824,61 | 979,02 | -571,41 | -304,64 | -538,16 | -1 337,81 | -267,76 | -93,63 | -57,79 | -32,40 | -90,02 | 27,67 | 1 942,14 | -161,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -18 | 6 | 30 | 38 | 45 | 21 | -4 | -16 | -28 | -28 | -27 | -40 | -53 | -49 | -44 | -13 | 19 | 54 | 90 |
| Изменять (%) | 4,03 | -133,47 | 398,75 | 25,41 | 20,26 | -54,39 | -119,23 | 308,80 | 75,54 | -2,84 | -2,93 | 48,87 | 32,83 | -8,34 | -9,10 | -71,23 | -247,54 | 188,96 | 65,39 | |
| % от денежного потока | -364,12 | -144,16 | 32,99 | 124,98 | 169,12 | 220,84 | 260,69 | 85,27 | -144,88 | -105,28 | -158,34 | -340,03 | -141,70 | -109,42 | -83,18 | -64,59 | -72,82 | -56,01 | -3 595,27 | 294,16 |
| Денежный поток | 5 | 12 | 18 | 24 | 22 | 20 | 8 | -5 | 11 | 27 | 17 | 8 | 28 | 49 | 59 | 69 | 17 | -34 | -2 | 31 |
| Изменять (%) | 162,76 | 46,28 | 31,64 | -7,32 | -7,90 | -61,36 | -158,80 | -340,59 | 141,56 | -35,40 | -54,80 | 257,25 | 72,01 | 20,58 | 17,07 | -74,48 | -291,81 | -95,50 | -2 121,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
