Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элиа Групп SA/NV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -695 | -736 | 574 | 1 885 | 2 919 | 3 953 | 3 576 | 3 198 | 2 315 | 1 431 | 741 | 51 | -729 | -1 509 | -1 129 | -748 | 98 | 944 | 1 134 | 1 324 |
| Изменять (%) | 5,95 | -177,99 | 228,21 | 54,86 | 35,42 | -9,55 | -10,55 | -27,63 | -38,18 | -48,23 | -93,14 | -1 535,63 | 106,97 | -25,22 | -33,73 | -113,11 | 862,49 | 20,11 | 16,74 | |
| % от денежного потока | 125,53 | 191,32 | 266,52 | 231,05 | 178,26 | 160,75 | 151,28 | 141,02 | 137,39 | 129,90 | 118,06 | 33,09 | 55,47 | 54,23 | 47,37 | 37,74 | -14,87 | 142,59 | 71,30 | 52,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 077 | -1 049 | -1 078 | -1 108 | -1 131 | -1 153 | -1 222 | -1 291 | -1 373 | -1 454 | -1 593 | -1 732 | -2 010 | -2 287 | -2 909 | -3 531 | -4 201 | -4 870 | -4 676 | -4 483 |
| Изменять (%) | -2,57 | 2,79 | 2,71 | 2,06 | 2,02 | 5,98 | 5,64 | 6,32 | 5,94 | 9,55 | 8,71 | 16,02 | 13,81 | 27,20 | 21,38 | 18,96 | 15,94 | -3,98 | -4,14 | |
| % от денежного потока | 194,48 | 272,59 | -500,44 | -135,76 | -69,04 | -46,90 | -51,71 | -56,93 | -81,48 | -132,01 | -253,86 | -1 128,40 | 152,84 | 82,18 | 122,10 | 178,16 | 636,54 | -735,43 | -294,01 | -177,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 218 | 1 401 | 720 | 38 | -151 | -341 | 10 | 361 | 743 | 1 125 | 1 480 | 1 835 | 1 424 | 1 013 | 1 657 | 2 301 | 3 449 | 4 598 | 5 141 | 5 684 |
| Изменять (%) | 14,97 | -48,63 | -94,68 | -494,65 | 125,34 | -102,97 | 3 472,28 | 105,90 | 51,43 | 31,55 | 23,98 | -22,38 | -28,84 | 63,52 | 38,84 | 49,92 | 33,30 | 11,81 | 10,56 | |
| % от денежного потока | -220,04 | -363,91 | 333,87 | 4,69 | -9,23 | -13,85 | 0,43 | 15,91 | 44,09 | 102,11 | 235,80 | 1 195,31 | -108,31 | -36,41 | -69,55 | -116,08 | -522,71 | 694,34 | 323,22 | 225,66 |
| Денежный поток | -554 | -385 | 216 | 816 | 1 638 | 2 459 | 2 364 | 2 268 | 1 685 | 1 102 | 628 | 154 | -1 315 | -2 783 | -2 383 | -1 982 | -660 | 662 | 1 591 | 2 519 |
| Изменять (%) | -30,49 | -155,99 | 278,61 | 100,71 | 50,18 | -3,89 | -4,04 | -25,71 | -34,61 | -43,03 | -75,54 | -956,55 | 111,67 | -14,39 | -16,81 | -66,71 | -200,35 | 140,19 | 58,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
