Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксор Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 586 | 14 061 | 17 648 | 21 234 | 12 706 | 4 177 | 3 961 | 3 745 | 4 332 | 4 918 | 5 363 | 5 808 | 4 920 | 4 032 | 5 652 | 5 059 | 1 446 | 47 |
| Изменять (%) | 85,34 | 25,51 | 20,32 | -40,16 | -67,12 | -5,17 | -5,45 | 15,66 | 13,54 | 9,05 | 8,30 | -15,29 | -18,05 | 40,19 | -10,50 | -71,42 | -96,75 | |
| % от денежного потока | 119,66 | 111,37 | -3 126,22 | -154,37 | -61,32 | -15,09 | -25,98 | -133,46 | 3 071,99 | 159,26 | 194,66 | 239,80 | -2 062,89 | -139,08 | -420,26 | 2 420,57 | 1 774,23 | -102,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 269 | -10 102 | -9 728 | -9 353 | -19 472 | -29 590 | -29 636 | -29 683 | -16 891 | -4 099 | -4 701 | -5 303 | -7 018 | -8 732 | -8 897 | -6 848 | -2 346 | -58 |
| Изменять (%) | 8,99 | -3,71 | -3,85 | 108,18 | 51,97 | 0,16 | 0,16 | -43,10 | -75,73 | 14,69 | 12,81 | 32,33 | 24,43 | 1,89 | -23,03 | -65,74 | -97,53 | |
| % от денежного потока | -146,20 | -80,01 | 1 723,21 | 68,00 | 93,98 | 106,89 | 194,41 | 1 057,84 | -11 979,43 | -132,74 | -170,64 | -218,95 | 2 942,35 | 301,21 | 661,49 | -3 276,56 | -2 878,53 | 126,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 132 | 10 626 | 4 762 | -1 101 | -1 644 | -2 188 | -723 | 742 | 1 437 | 2 132 | 1 812 | 1 492 | 1 800 | 2 107 | 2 112 | 2 116 | 1 030 | -56 |
| Изменять (%) | 16,35 | -55,18 | -123,12 | 49,36 | 33,05 | -66,96 | -202,63 | 93,67 | 48,36 | -15,01 | -17,66 | 20,61 | 17,09 | 0,21 | 0,21 | -51,32 | -105,44 | |
| % от денежного потока | 144,05 | 84,16 | -843,67 | 8,00 | 7,94 | 7,90 | 4,74 | -26,44 | 1 019,15 | 69,04 | 65,77 | 61,60 | -754,51 | -72,68 | -156,99 | 1 012,44 | 1 263,80 | 121,74 |
| Денежный поток | 6 340 | 12 626 | -564 | -13 755 | -20 719 | -27 683 | -15 244 | -2 806 | 141 | 3 088 | 2 755 | 2 422 | -238 | -2 899 | -1 345 | 209 | 82 | -46 |
| Изменять (%) | 99,15 | -104,47 | 2 336,67 | 50,63 | 33,61 | -44,93 | -81,59 | -105,02 | 2 090,07 | -10,78 | -12,09 | -109,85 | 1 115,51 | -53,60 | -115,54 | -61,00 | -156,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
