Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даймондбэк Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 602 | 2 118 | 1 893 | 2 523 | 3 180 | 3 944 | 4 572 | 5 325 | 6 051 | 6 325 | 6 498 | 6 304 | 5 737 | 5 920 | 5 829 | 5 845 | 5 696 | 6 413 | 7 434 | 7 582 |
| Изменять (%) | -18,60 | -10,62 | 33,28 | 26,04 | 24,03 | 15,92 | 16,47 | 13,63 | 4,53 | 2,74 | -2,99 | -8,99 | 3,19 | -1,54 | 0,27 | -2,55 | 12,59 | 15,92 | 1,99 | |
| % от денежного потока | -260 200,00 | -10 590,00 | 9 963,16 | 748,66 | 719,46 | 699,29 | -65 314,29 | -1 580,12 | -1 193,49 | -1 245,08 | -5 700,00 | -16 589,47 | 720,73 | 1 406,18 | 689,01 | 84,83 | -1 246,39 | -1 523,28 | 650,96 | -113,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 999 | -2 101 | -1 765 | -1 464 | -1 569 | -1 539 | -1 668 | -1 873 | -2 168 | -3 330 | -3 893 | -3 972 | -3 237 | -3 323 | -2 795 | -2 649 | -10 830 | -11 221 | -12 123 | -15 653 |
| Изменять (%) | -29,94 | -15,99 | -17,05 | 7,17 | -1,91 | 8,38 | 12,29 | 15,75 | 53,60 | 16,91 | 2,03 | -18,50 | 2,66 | -15,89 | -5,22 | 308,83 | 3,61 | 8,04 | 29,12 | |
| % от денежного потока | 299 900,00 | 10 505,00 | -9 289,47 | -434,42 | -354,98 | -272,87 | 23 828,57 | 555,79 | 427,61 | 655,51 | 3 414,91 | 10 452,63 | -406,66 | -789,31 | -330,38 | -38,45 | 2 369,80 | 2 665,32 | -1 061,56 | 233,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 396 | -37 | -109 | -722 | -1 169 | -1 841 | -2 911 | -3 789 | -4 390 | -3 503 | -2 719 | -2 370 | -1 704 | -2 176 | -2 188 | 3 694 | 4 677 | 4 387 | 5 831 | 1 381 |
| Изменять (%) | -109,34 | 194,59 | 562,39 | 61,91 | 57,49 | 58,12 | 30,16 | 15,86 | -20,21 | -22,38 | -12,84 | -28,10 | 27,70 | 0,55 | -268,83 | 26,61 | -6,20 | 32,92 | -76,32 | |
| % от денежного потока | -39 600,00 | 185,00 | -573,68 | -214,24 | -264,48 | -326,42 | 41 585,71 | 1 124,33 | 865,88 | 689,57 | 2 385,09 | 6 236,84 | -214,07 | -516,86 | -258,63 | 53,61 | -1 023,41 | -1 042,04 | 510,60 | -20,64 |
| Денежный поток | -1 | -20 | 19 | 337 | 442 | 564 | -7 | -337 | -507 | -508 | -114 | -38 | 796 | 421 | 846 | 6 890 | -457 | -421 | 1 142 | -6 690 |
| Изменять (%) | 1 900,00 | -195,00 | 1 673,68 | 31,16 | 27,60 | -101,24 | 4 714,29 | 50,45 | 0,20 | -77,56 | -66,67 | -2 194,74 | -47,11 | 100,95 | 714,42 | -106,63 | -7,88 | -371,26 | -685,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
