Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйффаж СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 122 | 2 204 | 2 406 | 2 607 | 2 654 | 2 700 | 2 746 | 2 793 | 2 872 | 2 950 | 3 012 | 3 074 | 3 199 | 3 324 | 3 238 | 3 151 | 3 430 | 3 710 | 3 660 | 3 610 |
| Изменять (%) | 3,84 | 9,14 | 8,38 | 1,78 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 2,81 | 2,73 | 2,10 | 2,06 | 4,07 | 3,91 | -2,60 | -2,67 | 8,87 | 8,15 | -1,35 | -1,37 | |
| % от денежного потока | 297,69 | 284,75 | 579,64 | 4 655,36 | -1 849,13 | -787,17 | -1 983,03 | 4 231,82 | -15 521,62 | -2 864,08 | -543,19 | -305,57 | -807,83 | 1 553,27 | 802,35 | 531,37 | 399,59 | 330,07 | 293,62 | 263,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 064 | -868 | -850 | -831 | -870 | -910 | -976 | -1 042 | -1 678 | -2 314 | -2 238 | -2 162 | -1 564 | -967 | -1 027 | -1 087 | -1 301 | -1 515 | -1 478 | -1 440 |
| Изменять (%) | -18,42 | -2,13 | -2,18 | 4,75 | 4,54 | 7,25 | 6,76 | 61,04 | 37,90 | -3,28 | -3,40 | -27,64 | -38,19 | 6,20 | 5,84 | 19,69 | 16,45 | -2,48 | -2,54 | |
| % от денежного потока | -149,23 | -112,14 | -204,70 | -1 483,93 | 606,62 | 265,31 | 704,69 | -1 578,79 | 9 070,27 | 2 246,60 | 403,61 | 214,91 | 395,08 | -451,87 | -254,52 | -183,31 | -151,54 | -134,79 | -118,53 | -105,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -424 | -716 | -1 216 | -1 717 | -1 926 | -2 135 | -1 911 | -1 687 | -1 212 | -737 | -1 326 | -1 916 | -2 034 | -2 152 | -1 816 | -1 480 | -1 274 | -1 068 | -933 | -798 |
| Изменять (%) | 69,07 | 69,90 | 41,14 | 12,17 | 10,85 | -10,49 | -11,72 | -28,16 | -39,19 | 79,99 | 44,44 | 6,16 | 5,80 | -15,61 | -18,50 | -13,92 | -16,17 | -12,64 | -14,47 | |
| % от денежного потока | -59,40 | -92,51 | -293,13 | -3 066,07 | 1 342,16 | 622,45 | 1 379,78 | -2 556,06 | 6 551,35 | 715,53 | 239,22 | 190,46 | 513,64 | -1 005,61 | -450,06 | -249,58 | -148,40 | -95,02 | -74,85 | -58,29 |
| Денежный поток | 713 | 774 | 415 | 56 | -144 | -343 | -138 | 66 | -18 | -103 | -554 | -1 006 | -396 | 214 | 404 | 593 | 858 | 1 124 | 1 246 | 1 369 |
| Изменять (%) | 8,56 | -46,38 | -86,51 | -356,25 | 139,02 | -59,62 | -147,65 | -128,03 | 456,76 | 438,35 | 81,42 | -60,64 | -154,04 | 88,55 | 46,96 | 44,77 | 30,93 | 10,90 | 9,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
