Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрауэнталь Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 58 | 46 | 33 | 36 | 39 | 35 | 31 | 44 | 50 | 56 | 50 | 48 | 45 |
| Изменять (%) | -11,32 | -21,44 | -27,29 | 8,97 | 8,23 | -10,28 | -11,46 | 41,84 | 13,41 | 11,82 | -10,44 | -5,23 | -5,52 | |
| % от денежного потока | 467,18 | 425,02 | 721,53 | -3 261,57 | -1 105,90 | -708,72 | -687,92 | -663,41 | -1 127,76 | -740,54 | -582,75 | -1 061,75 | -1 211,26 | -1 437,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -12 | -14 | -17 | -20 | -20 | -20 | -26 | -28 | -30 | -30 | -23 | -17 |
| Изменять (%) | 5,27 | 19,82 | 16,54 | 19,85 | 16,56 | -1,53 | -1,55 | 35,50 | 6,83 | 6,39 | -0,36 | -22,04 | -28,27 | |
| % от денежного потока | -69,70 | -75,27 | -194,89 | 1 411,96 | 526,56 | 363,42 | 387,16 | 415,13 | 674,16 | 417,02 | 312,23 | 632,86 | 593,92 | 535,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -34 | -27 | -20 | -22 | -25 | -21 | -16 | -22 | -29 | -36 | -25 | -28 | -31 |
| Изменять (%) | -18,17 | -20,94 | -26,49 | 11,99 | 10,70 | -16,82 | -20,21 | 32,63 | 32,13 | 24,31 | -29,83 | 12,67 | 11,25 | |
| % от денежного потока | -297,48 | -249,74 | -426,64 | 1 949,61 | 679,36 | 445,32 | 400,77 | 348,28 | 553,60 | 423,52 | 370,52 | 528,89 | 717,35 | 1 002,27 |
| Денежный поток | 14 | 14 | 6 | -1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -4 | -7 | -10 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -2,53 | -53,72 | -116,09 | 221,37 | 68,88 | -7,57 | -8,19 | -16,56 | 72,70 | 42,10 | -50,84 | -16,93 | -20,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
