Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрезениус СЕ и Ко. КГаА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 445 | 6 549 | 6 323 | 4 692 | 4 719 | 5 078 | 4 527 | 4 093 | 4 123 | 4 198 | 4 272 | 4 441 | 4 593 | 4 456 | 4 283 | 3 805 | 3 176 | 2 447 | 2 501 | 2 211 |
| Изменять (%) | 1,61 | -3,45 | -25,79 | 0,58 | 7,61 | -10,85 | -9,59 | 0,73 | 1,82 | 1,76 | 3,96 | 3,42 | -2,98 | -3,88 | -11,16 | -16,53 | -22,95 | 2,21 | -11,60 | |
| % от денежного потока | 608,59 | 3 578,69 | 3 130,20 | -570,11 | -1 926,12 | 547,79 | 2 263,50 | -3 382,64 | -1 446,67 | -27 986,67 | 1 750,82 | 1 298,54 | -444,63 | -2 382,89 | -328,96 | -279,16 | 795,99 | -873,93 | 182,82 | 1 873,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 134 | -3 011 | -2 625 | -3 025 | -2 988 | -2 817 | -2 791 | -2 543 | -2 794 | -2 607 | -2 562 | -2 240 | -2 035 | -3 187 | -2 832 | -2 458 | -1 963 | -510 | -403 | -559 |
| Изменять (%) | -3,92 | -12,82 | 15,24 | -1,22 | -5,72 | -0,92 | -8,89 | 9,87 | -6,69 | -1,73 | -12,57 | -9,15 | 56,61 | -11,14 | -13,21 | -20,14 | -74,02 | -20,98 | 38,71 | |
| % от денежного потока | -295,94 | -1 645,36 | -1 299,50 | 367,56 | 1 219,59 | -303,88 | -1 395,50 | 2 101,65 | 980,35 | 17 380,00 | -1 050,00 | -654,97 | 197,00 | 1 704,28 | 217,51 | 180,34 | -491,98 | 182,14 | -29,46 | -473,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 049 | -3 117 | -3 315 | -2 349 | -2 024 | -1 452 | -1 643 | -1 792 | -1 724 | -1 604 | -1 385 | -1 686 | -1 816 | -1 377 | -2 702 | -2 668 | -2 335 | -2 183 | -676 | -1 513 |
| Изменять (%) | 52,12 | 6,35 | -29,14 | -13,84 | -28,26 | 13,15 | 9,07 | -3,79 | -6,96 | -13,65 | 21,73 | 7,71 | -24,17 | 96,22 | -1,26 | -12,48 | -6,51 | -69,03 | 123,82 | |
| % от денежного потока | -193,48 | -1 703,28 | -1 641,09 | 285,42 | 826,12 | -156,63 | -821,50 | 1 480,99 | 604,91 | 10 693,33 | -567,62 | -492,98 | 175,80 | 736,36 | 207,53 | 195,74 | -585,21 | 779,64 | -49,42 | -1 282,20 |
| Денежный поток | 1 059 | 183 | 202 | -823 | -245 | 927 | 200 | -121 | -285 | -15 | 244 | 342 | -1 033 | -187 | -1 302 | -1 363 | 399 | -280 | 1 368 | 118 |
| Изменять (%) | -82,72 | 10,38 | -507,43 | -70,23 | -478,37 | -78,43 | -160,50 | 135,54 | -94,74 | -1 726,67 | 40,16 | -402,05 | -81,90 | 596,26 | 4,69 | -129,27 | -170,18 | -588,57 | -91,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
