Отчет о движении денежных средств (TTM)
TechnipFMC plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 661 | 657 | 877 | 885 | 853 | 781 | 204 | 193 | 269 | 352 | 387 | 640 | 650 | 743 | 1 002 | 1 077 | 1 133 | 1 033 | 1 601 | 1 714 |
| Изменять (%) | -0,65 | 33,48 | 0,91 | -3,64 | -8,36 | -73,88 | -5,39 | 39,41 | 30,79 | 9,88 | 65,42 | 1,55 | 14,31 | 34,93 | 7,45 | 5,20 | -8,85 | 55,03 | 7,08 | |
| % от денежного потока | -253,92 | -171,78 | -20,95 | -23,01 | -26,56 | -22,45 | 45,34 | -113,59 | -83,47 | -130,26 | -56,84 | -641,93 | -3 154,85 | -704,17 | 574,77 | 876,40 | 773,45 | 501,12 | 326,71 | 708,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -275 | -181 | 85 | 423 | 787 | 817 | 829 | 581 | 275 | 162 | -99 | -151 | -119 | -72 | 117 | 94 | 28 | -52 | -246 | -279 |
| Изменять (%) | -34,33 | -147,23 | 395,55 | 86,21 | 3,84 | 1,38 | -29,91 | -52,60 | -41,08 | -161,04 | 52,93 | -21,20 | -39,65 | -262,64 | -19,30 | -70,16 | -282,62 | 377,67 | 13,58 | |
| % от денежного потока | 105,61 | 47,23 | -2,04 | -10,99 | -24,52 | -23,48 | 184,05 | -341,65 | -85,36 | -60,01 | 14,54 | 151,86 | 579,13 | 68,25 | 67,14 | 76,89 | 19,25 | -24,99 | -50,19 | -115,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -797 | -1 082 | -5 370 | -5 411 | -4 977 | -5 065 | -594 | -952 | -885 | -797 | -958 | -565 | -534 | -760 | -929 | -1 036 | -1 006 | -744 | -854 | -1 207 |
| Изменять (%) | 35,73 | 396,17 | 0,78 | -8,02 | 1,76 | -88,28 | 60,36 | -7,08 | -9,96 | 20,25 | -41,05 | -5,53 | 42,47 | 22,19 | 11,56 | -2,92 | -26,04 | 14,74 | 41,37 | |
| % от денежного потока | 306,18 | 283,00 | 128,30 | 140,71 | 155,06 | 145,53 | -131,90 | 560,12 | 274,36 | 294,75 | 140,74 | 566,40 | 2 589,81 | 720,47 | -532,57 | -843,12 | -686,62 | -360,99 | -174,19 | -498,93 |
| Денежный поток | -260 | -382 | -4 185 | -3 846 | -3 210 | -3 480 | 450 | -170 | -322 | -270 | -681 | -100 | -21 | -106 | 174 | 123 | 146 | 206 | 490 | 242 |
| Изменять (%) | 46,85 | 994,43 | -8,11 | -16,53 | 8,42 | -112,94 | -137,76 | 89,71 | -16,19 | 151,83 | -85,35 | -79,34 | 412,14 | -265,31 | -29,53 | 19,20 | 40,68 | 137,80 | -50,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
