Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ZTE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 410 | 10 233 | 12 249 | 15 220 | 17 535 | 15 724 | 14 522 | 12 195 | 8 275 | 7 578 | 8 716 | 10 504 | 13 117 | 17 406 | 18 063 | 17 980 | 16 193 | 11 480 | 10 348 | 5 779 |
| Изменять (%) | 21,67 | 19,70 | 24,26 | 15,21 | -10,33 | -7,64 | -16,03 | -32,14 | -8,43 | 15,02 | 20,51 | 24,87 | 32,70 | 3,77 | -0,46 | -9,94 | -29,11 | -9,86 | -44,16 | |
| % от денежного потока | 89,06 | 353,18 | -2 337,64 | 446,46 | 776,24 | 205,07 | 116,67 | 329,85 | -160,13 | 94,71 | 165,49 | 96,68 | 64,93 | 441,61 | -376,24 | -249,23 | -64,97 | -49,94 | -89,59 | -26,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 296 | -7 082 | -9 906 | -6 116 | -13 986 | -10 592 | -10 093 | -4 873 | -6 039 | -1 291 | -2 279 | -1 836 | 1 358 | -20 901 | -30 878 | -30 778 | -37 979 | -28 672 | -14 995 | -24 957 |
| Изменять (%) | -2,93 | 39,87 | -38,26 | 128,69 | -24,26 | -4,72 | -51,71 | 23,93 | -78,62 | 76,44 | -19,44 | -173,96 | -1 639,65 | 47,73 | -0,32 | 23,40 | -24,50 | -47,70 | 66,43 | |
| % от денежного потока | -77,26 | -244,44 | 1 890,51 | -179,39 | -619,12 | -138,15 | -81,08 | -131,81 | 116,86 | -16,14 | -43,26 | -16,89 | 6,72 | -530,30 | 643,18 | 426,62 | 152,38 | 124,73 | 129,82 | 113,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 208 | -290 | -2 796 | -5 431 | -873 | 2 779 | 8 103 | -3 818 | -7 703 | 1 455 | -1 196 | 1 980 | 5 553 | 7 372 | 7 814 | 5 691 | -2 843 | -5 818 | -6 867 | -2 773 |
| Изменять (%) | -103,53 | 864,57 | 94,22 | -83,92 | -418,17 | 191,63 | -147,12 | 101,75 | -118,89 | -182,24 | -265,51 | 180,42 | 32,75 | 6,00 | -27,17 | -149,95 | 104,67 | 18,03 | -59,62 | |
| % от денежного потока | 86,92 | -10,01 | 533,68 | -159,31 | -38,66 | 36,24 | 65,10 | -103,27 | 149,05 | 18,18 | -22,72 | 18,23 | 27,49 | 187,03 | -162,76 | -78,88 | 11,41 | 25,31 | 59,45 | 12,61 |
| Денежный поток | 9 443 | 2 897 | -524 | 3 409 | 2 259 | 7 668 | 12 448 | 3 697 | -5 168 | 8 001 | 5 267 | 10 865 | 20 201 | 3 941 | -4 801 | -7 214 | -24 924 | -22 987 | -11 551 | -21 991 |
| Изменять (%) | -69,32 | -118,09 | -750,63 | -33,74 | 239,43 | 62,34 | -70,30 | -239,79 | -254,82 | -34,17 | 106,29 | 85,92 | -80,49 | -221,80 | 50,27 | 245,48 | -7,77 | -49,75 | 90,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
