Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 758 | 21 788 | 21 006 | 32 092 | 39 081 | 54 237 | 37 423 | 28 253 | -10 098 | -36 777 |
| Изменять (%) | -73,02 | -3,59 | 52,78 | 21,78 | 38,78 | -31,00 | -24,50 | -135,74 | 264,20 | |
| % от денежного потока | 109,93 | 166,21 | 241,34 | 128,17 | 121,29 | 136,97 | 195,65 | 408,87 | 44,14 | 49,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 863 | -8 614 | -9 998 | -6 500 | -9 001 | -10 035 | -12 073 | -16 644 | -13 743 | -27 578 |
| Изменять (%) | 25,51 | 16,07 | -34,99 | 38,48 | 11,49 | 20,31 | 37,86 | -17,43 | 100,67 | |
| % от денежного потока | -9,34 | -65,71 | -114,87 | -25,96 | -27,94 | -25,34 | -63,12 | -240,87 | 60,07 | 37,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 166 | 2 846 | -4 458 | -5 092 | -214 | -2 226 | -3 902 | -4 224 | -1 273 | -5 307 |
| Изменять (%) | 31,39 | -256,64 | 14,22 | -95,80 | 940,19 | 75,29 | 8,25 | -69,86 | 316,89 | |
| % от денежного потока | 2,95 | 21,71 | -51,22 | -20,34 | -0,66 | -5,62 | -20,40 | -61,13 | 5,56 | 7,17 |
| Денежный поток | 73 465 | 13 109 | 8 704 | 25 039 | 32 220 | 39 598 | 19 128 | 6 910 | -22 878 | -74 060 |
| Изменять (%) | -82,16 | -33,60 | 187,67 | 28,68 | 22,90 | -51,69 | -63,87 | -431,09 | 223,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
