Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 806 | 5 181 | 4 870 | 10 774 | 22 118 | 35 316 | 23 630 | 28 370 | 23 226 | 12 311 | 15 579 | 1 711 | 5 854 | 17 754 | 23 324 | 29 547 | 33 774 | 27 783 | 21 437 | 27 640 |
| Изменять (%) | 36,12 | -6,01 | 121,25 | 105,28 | 59,67 | -33,09 | 20,06 | -18,13 | -46,99 | 26,55 | -89,02 | 242,15 | 203,30 | 31,37 | 26,68 | 14,31 | -17,74 | -22,84 | 28,94 | |
| % от денежного потока | 218,55 | 107,62 | 248,38 | 346,08 | 250,79 | 246,68 | 210,78 | 399,24 | 299,98 | -1 219,91 | -1 036,71 | -69,64 | -93,71 | 212,02 | 221,80 | 307,81 | 208,28 | -344,60 | -593,61 | -211,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 687 | -11 588 | -8 691 | -9 042 | -12 157 | -11 175 | -12 127 | -11 038 | -12 387 | -10 505 | -10 992 | -10 805 | -10 186 | -10 451 | -14 022 | -10 280 | -6 215 | -23 296 | -10 522 | -28 466 |
| Изменять (%) | -0,85 | -25,00 | 4,05 | 34,44 | -8,08 | 8,52 | -8,98 | 12,22 | -15,19 | 4,64 | -1,70 | -5,73 | 2,60 | 34,17 | -26,69 | -39,55 | 274,85 | -54,83 | 170,53 | |
| % от денежного потока | -671,04 | -240,71 | -443,26 | -290,44 | -137,84 | -78,06 | -108,17 | -155,34 | -159,99 | 1 040,92 | 731,46 | 439,83 | 163,07 | -124,81 | -133,34 | -107,09 | -38,33 | 288,94 | 291,38 | 217,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 692 | 11 368 | 5 839 | 1 703 | -985 | -9 632 | -14 | -10 019 | -2 828 | -3 133 | -6 437 | 6 274 | -2 148 | 1 052 | 1 140 | -9 584 | -11 532 | -12 178 | -14 209 | -12 403 |
| Изменять (%) | 17,29 | -48,64 | -70,83 | -157,81 | 878,21 | -99,86 | 72 683,07 | -71,78 | 10,79 | 105,47 | -197,47 | -134,24 | -148,98 | 8,36 | -940,70 | 20,33 | 5,60 | 16,68 | -12,71 | |
| % от денежного потока | 556,46 | 236,12 | 297,80 | 54,71 | -11,16 | -67,28 | -0,12 | -141,00 | -36,52 | 310,44 | 428,36 | -255,40 | 34,39 | 12,56 | 10,84 | -99,84 | -71,12 | 151,05 | 393,46 | 94,96 |
| Денежный поток | 1 742 | 4 814 | 1 961 | 3 113 | 8 819 | 14 316 | 11 211 | 7 106 | 7 742 | -1 009 | -1 503 | -2 457 | -6 246 | 8 374 | 10 516 | 9 599 | 16 215 | -8 062 | -3 611 | -13 062 |
| Изменять (%) | 176,42 | -59,27 | 58,79 | 183,28 | 62,33 | -21,69 | -36,62 | 8,96 | -113,03 | 48,91 | 63,48 | 154,26 | -234,05 | 25,58 | -8,72 | 68,92 | -149,72 | -55,21 | 261,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
