Отчет о движении денежных средств (TTM)
WW Grainger, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 059 | 1 123 | 1 173 | 1 210 | 1 060 | 937 | 986 | 967 | 1 186 | 1 333 | 1 444 | 1 644 | 1 787 | 2 031 | 2 238 | 2 199 | 2 287 | 2 111 | 2 096 | 2 062 |
| Изменять (%) | 6,04 | 4,45 | 3,15 | -12,40 | -11,60 | 5,23 | -1,93 | 22,65 | 12,39 | 8,33 | 13,85 | 8,70 | 13,65 | 10,19 | -1,74 | 4,00 | -7,70 | -0,71 | -1,62 | |
| % от денежного потока | 184,82 | 499,11 | -126,13 | -114,58 | -199,62 | -272,38 | -497,98 | -339,30 | -9 123,08 | 1 586,90 | 1 488,66 | 649,80 | 624,83 | 606,27 | 652,48 | 865,75 | 270,01 | 561,44 | -1 518,84 | -1 198,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -189 | -179 | -185 | -227 | -227 | -226 | -225 | -268 | -258 | -263 | -302 | -282 | -358 | -422 | -444 | -408 | -377 | -520 | -527 | -626 |
| Изменять (%) | -5,29 | 3,35 | 22,70 | -0,00 | -0,44 | -0,44 | 19,11 | -3,73 | 1,94 | 14,83 | -6,62 | 26,95 | 17,88 | 5,21 | -8,11 | -7,60 | 37,93 | 1,35 | 18,79 | |
| % от денежного потока | -32,98 | -79,56 | 19,89 | 21,50 | 42,75 | 65,70 | 113,64 | 94,04 | 1 984,62 | -313,10 | -311,34 | -111,46 | -125,17 | -125,97 | -129,45 | -160,63 | -44,51 | -138,30 | 381,88 | 363,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -295 | -726 | -1 931 | -2 053 | -1 369 | -1 039 | -948 | -964 | -917 | -972 | -1 037 | -1 105 | -1 143 | -1 278 | -1 445 | -1 520 | -1 054 | -1 180 | -1 687 | -1 618 |
| Изменять (%) | 146,10 | 165,98 | 6,32 | -33,32 | -24,11 | -8,76 | 1,69 | -4,88 | 6,00 | 6,69 | 6,56 | 3,44 | 11,81 | 13,07 | 5,19 | -30,66 | 11,95 | 42,97 | -4,09 | |
| % от денежного потока | -51,48 | -322,67 | 207,63 | 194,41 | 257,82 | 302,03 | 478,79 | 338,25 | 7 053,85 | -1 157,14 | -1 069,07 | -436,76 | -399,65 | -381,49 | -421,28 | -598,43 | -124,44 | -313,83 | 1 222,46 | 940,70 |
| Денежный поток | 573 | 225 | -930 | -1 056 | -531 | -344 | -198 | -285 | -13 | 84 | 97 | 253 | 286 | 335 | 343 | 254 | 847 | 376 | -138 | -172 |
| Изменять (%) | -60,73 | -513,33 | 13,55 | -49,72 | -35,22 | -42,44 | 43,94 | -95,44 | -746,15 | 15,48 | 160,82 | 13,04 | 17,13 | 2,39 | -25,95 | 233,46 | -55,61 | -136,70 | 24,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
