Отчет о движении денежных средств (TTM)
Привет Свежий SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 425 | 602 | 678 | 631 | 582 | 459 | 448 | 324 | 328 | 313 | 227 | 344 | 328 | 384 | 306 | 323 | 265 | 239 | 333 | 366 |
| Изменять (%) | 41,46 | 12,67 | -6,83 | -7,87 | -21,16 | -2,29 | -27,61 | 0,96 | -4,31 | -27,47 | 51,17 | -4,39 | 16,83 | -20,17 | 5,55 | -18,06 | -9,70 | 39,28 | 9,96 | |
| % от денежного потока | 79,36 | 112,35 | 117,55 | 196,15 | 250,09 | 467,48 | -555,96 | -111,40 | -93,20 | -97,00 | -69,19 | -193,36 | -239,61 | -541,33 | -320,50 | -391,53 | -238,74 | 446,46 | 225,81 | 788,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -210 | -218 | -248 | -291 | -322 | -388 | -469 | -534 | -444 | -480 | -433 | -376 | -340 | -251 | -232 | -200 | -163 | -156 | -136 |
| Изменять (%) | 348,83 | 3,61 | 13,62 | 17,43 | 10,52 | 20,68 | 20,85 | 13,94 | -16,95 | 8,13 | -9,86 | -13,11 | -9,66 | -26,15 | -7,34 | -13,94 | -18,70 | -4,12 | -13,09 | |
| % от денежного потока | -8,75 | -39,32 | -37,83 | -76,98 | -125,11 | -327,83 | 481,51 | 161,06 | 152,08 | 137,36 | 146,09 | 243,44 | 274,18 | 478,98 | 262,34 | 281,36 | 180,18 | -303,36 | -105,62 | -291,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 172 | 163 | 119 | -57 | -66 | -63 | -161 | -180 | -187 | -204 | -72 | -75 | -69 | -111 | -153 | -178 | -170 | -27 | -27 | -172 |
| Изменять (%) | -5,28 | -27,17 | -147,98 | 16,46 | -5,71 | 157,10 | 11,79 | 3,77 | 9,25 | -65,00 | 5,03 | -8,12 | 60,58 | 37,91 | 16,23 | -4,11 | -84,20 | 1,49 | 530,77 | |
| % от денежного потока | 32,19 | 30,52 | 20,64 | -17,74 | -28,59 | -63,91 | 200,00 | 61,88 | 53,22 | 63,23 | 21,77 | 42,26 | 50,33 | 156,28 | 159,83 | 215,01 | 153,42 | -50,19 | -18,50 | -370,32 |
| Денежный поток | 536 | 535 | 576 | 322 | 233 | 98 | -81 | -291 | -351 | -323 | -328 | -178 | -137 | -71 | -96 | -83 | -111 | 54 | 148 | 46 |
| Изменять (%) | -0,07 | 7,68 | -44,16 | -27,74 | -57,82 | -182,16 | 261,29 | 20,67 | -8,05 | 1,67 | -45,91 | -22,85 | -48,29 | 34,84 | -13,60 | 34,38 | -148,29 | 175,37 | -68,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
