Отчет о движении денежных средств (TTM)
HomeToGo SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -18 | -30 | -27 | -83 | -89 | -51 | -77 | -36 | -36 | -46 | -22 | -10 | -11 | -5 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| Изменять (%) | 61,20 | 66,54 | -12,14 | 212,09 | 7,24 | -42,97 | 51,51 | -52,88 | -1,99 | 29,47 | -53,02 | -53,32 | 11,28 | -55,26 | -193,23 | -80,00 | 923,96 | -34,52 | |
| % от денежного потока | -44,76 | -55,43 | -61,23 | -9,52 | -71,34 | -232,51 | -131,16 | 40,55 | 88,89 | -577,14 | 589,76 | 65,60 | 326,61 | 43,13 | 31,35 | -65,46 | -2,46 | 24,57 | 8,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -18 | -18 | -18 | -118 | -153 | -151 | -101 | -1 | 46 | 44 | -7 | 13 | -7 | -3 | -2 | -29 | -38 | -4 |
| Изменять (%) | 284,37 | 1,30 | 0,83 | 548,35 | 29,07 | -1,28 | -32,86 | -99,39 | -7 536,23 | -5,74 | -116,58 | -278,23 | -157,50 | -56,97 | -52,67 | 1 797,74 | 34,21 | -89,72 | |
| % от денежного потока | -18,40 | -54,33 | -36,50 | -6,51 | -101,40 | -397,76 | -388,44 | 53,21 | 1,52 | 748,08 | -556,57 | 21,84 | -415,27 | 28,34 | 19,81 | 21,00 | 74,89 | -98,03 | -5,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 69 | 98 | 325 | 317 | 279 | 239 | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -9 | -11 | 66 | 71 |
| Изменять (%) | 66,48 | 42,58 | 230,20 | -2,39 | -11,88 | -14,29 | -105,24 | -58,14 | 0,38 | -8,27 | -0,27 | 16,96 | 6,13 | 54,12 | 0,43 | 13,99 | -729,19 | 6,25 | |
| % от денежного потока | 164,06 | 209,80 | 198,40 | 115,91 | 271,70 | 727,61 | 616,89 | 6,60 | 12,85 | -85,42 | 61,85 | 14,60 | 182,18 | 22,95 | 57,45 | 129,24 | 27,69 | 169,91 | 96,87 |
| Денежный поток | 25 | 33 | 50 | 280 | 117 | 38 | 39 | -190 | -41 | 6 | -8 | -33 | -3 | -26 | -16 | -7 | -38 | 39 | 73 |
| Изменять (%) | 30,18 | 50,77 | 465,18 | -58,36 | -67,10 | 1,09 | -590,12 | -78,51 | -115,10 | -226,70 | 322,39 | -90,63 | 742,59 | -38,44 | -55,36 | 432,11 | -202,53 | 86,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
