Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хомет Аэроспейс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 302 | 9 | 211 | 265 | 297 | 449 | 510 | 583 | 581 | 733 | 701 | 772 | 898 | 901 | 1 055 | 1 223 | 1 276 | 1 298 | 1 374 | 1 423 |
| Изменять (%) | -97,02 | 2 244,44 | 25,59 | 12,08 | 51,18 | 13,59 | 14,31 | -0,34 | 26,16 | -4,37 | 10,13 | 16,32 | 0,33 | 17,09 | 15,92 | 4,33 | 1,72 | 5,86 | 3,57 | |
| % от денежного потока | 686,36 | -9,78 | -15,03 | -46,57 | -46,26 | -50,51 | -71,13 | -327,53 | -213,60 | 1 047,14 | 4 381,25 | -38 600,00 | -3 096,55 | -495,05 | -26 375,00 | 566,20 | 2 552,00 | -2 884,44 | 45 800,00 | -690,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 509 | 271 | 263 | 321 | 263 | 107 | 43 | -52 | -143 | -135 | -138 | -175 | -192 | -215 | -226 | -239 | -261 | -316 | -356 | -399 |
| Изменять (%) | -46,76 | -2,95 | 22,05 | -18,07 | -59,32 | -59,81 | -220,93 | 175,00 | -5,59 | 2,22 | 26,81 | 9,71 | 11,98 | 5,12 | 5,75 | 9,21 | 21,07 | 12,66 | 12,08 | |
| % от денежного потока | 1 156,82 | -294,57 | -18,73 | -56,41 | -40,97 | -12,04 | -6,00 | 29,21 | 52,57 | -192,86 | -862,50 | 8 750,00 | 662,07 | 118,13 | 5 650,00 | -110,65 | -522,00 | 702,22 | -11 866,67 | 193,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -763 | -369 | -1 882 | -1 160 | -1 204 | -1 444 | -1 270 | -707 | -707 | -526 | -546 | -598 | -735 | -868 | -832 | -766 | -964 | -1 026 | -1 015 | -1 231 |
| Изменять (%) | -51,64 | 410,03 | -38,36 | 3,79 | 19,93 | -12,05 | -44,33 | -0,00 | -25,60 | 3,80 | 9,52 | 22,91 | 18,10 | -4,15 | -7,93 | 25,85 | 6,43 | -1,07 | 21,28 | |
| % от денежного потока | -1 734,09 | 401,09 | 134,05 | 203,87 | 187,54 | 162,43 | 177,13 | 397,19 | 259,93 | -751,43 | -3 412,50 | 29 900,00 | 2 534,48 | 476,92 | 20 800,00 | -354,63 | -1 928,00 | 2 280,00 | -33 833,33 | 597,57 |
| Денежный поток | 44 | -92 | -1 404 | -569 | -642 | -889 | -717 | -178 | -272 | 70 | 16 | -2 | -29 | -182 | -4 | 216 | 50 | -45 | 3 | -206 |
| Изменять (%) | -309,09 | 1 426,09 | -59,47 | 12,83 | 38,47 | -19,35 | -75,17 | 52,81 | -125,74 | -77,14 | -112,50 | 1 350,00 | 527,59 | -97,80 | -5 500,00 | -76,85 | -190,00 | -106,67 | -6 966,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
