Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная объединенная авиакомпания Group SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 432 | -3 155 | -141 | 4 239 | 4 854 | 5 598 | 4 602 | 5 189 | 6 372 | 5 578 |
| Изменять (%) | -8,07 | -95,53 | -3 106,38 | 14,51 | 15,33 | -17,79 | 12,76 | 22,80 | -12,46 | |
| % от денежного потока | -200,47 | -108,23 | -6,66 | 304,31 | 372,24 | 324,71 | -122,56 | -172,22 | 231,88 | 69 725,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 562 | 1 256 | -181 | -2 249 | -3 463 | -3 254 | -3 161 | -2 817 | -2 502 | -2 633 |
| Изменять (%) | -19,59 | -114,41 | 1 142,54 | 53,98 | -6,04 | -2,86 | -10,88 | -11,18 | 5,24 | |
| % от денежного потока | 91,24 | 43,09 | -8,55 | -161,45 | -265,57 | -188,75 | 84,18 | 93,49 | -91,05 | -32 912,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 810 | 4 744 | 2 235 | -631 | -56 | -753 | -5 194 | -5 308 | -1 175 | -2 923 |
| Изменять (%) | 24,51 | -52,89 | -128,23 | -91,13 | 1 244,64 | 589,77 | 2,19 | -77,86 | 148,77 | |
| % от денежного потока | 222,55 | 162,74 | 105,52 | -45,30 | -4,29 | -43,68 | 138,32 | 176,17 | -42,76 | -36 537,50 |
| Денежный поток | 1 712 | 2 915 | 2 118 | 1 393 | 1 304 | 1 724 | -3 755 | -3 013 | 2 748 | 8 |
| Изменять (%) | 70,27 | -27,34 | -34,23 | -6,39 | 32,21 | -317,81 | -19,76 | -191,20 | -99,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
